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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 465.00 | 41 865.00 | 3 600.00 | 45 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 777.00 | 117 097.00 | 8 680.00 | 125 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 224.00 | 232 558.00 | 1 120 666.00 | 1 353 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BZ Autres créances | 263 680.00 | | 263 680.00 | 263 680.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 937.00 | | 291 937.00 | 291 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 161.00 | 232 558.00 | 1 412 603.00 | 1 645 161.00 |
CU Autres participations | 1 107 575.00 | | 1 107 575.00 | 1 107 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 501.00 | 417 769.00 | | 1 066 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 080.00 | 648 731.00 | | -10 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 420.00 | 1 110 501.00 | | 1 100 420.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 17 443.00 | | 21 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | 262 967.00 | | 1 304.00 |
EA Autres dettes | | 159 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 183.00 | 439 544.00 | | 262 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 603.00 | 1 550 045.00 | | 1 412 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 012 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 967 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 002.00 | 1 700 650.00 | | 91 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 082.00 | 1 051 918.00 | | 101 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 080.00 | 648 731.00 | | -10 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 224.00 | | | 1 353 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 242.00 | | | 171 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 386.00 | | | 1 108 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 957.00 | 14 601.00 | | 217 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 498.00 | 2 097.00 | | 71 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 458.00 | 12 504.00 | | 146 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 50 000.00 | 3 656.00 | 3 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 239 654.00 | 239 654.00 | | 239 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 734.00 | 247 734.00 | | 247 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 460.00 | 155.00 | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 772.00 | 290 617.00 | 155.00 | 290 772.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 183.00 | 262 183.00 | | 262 183.00 |