| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 085.00 | 420.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 205 414.00 | 114 695.00 | 90 719.00 | 205 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 148 632.00 | 67 838.00 | 80 795.00 | 148 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 956.00 | 12 717.00 | 12 239.00 | 24 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 287 000.00 | | 12 287 000.00 | 12 287 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 487 424.00 | | 7 487 424.00 | 7 487 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 336 000.00 | | 18 336 000.00 | 18 336 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 017 000.00 | | 20 017 000.00 | 20 017 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 000.00 | | 2 456 000.00 | 2 456 000.00 |
BZ Autres créances | 3 041 000.00 | | 3 041 000.00 | 3 041 000.00 |
CF Disponibilités | 17 402 000.00 | | 17 402 000.00 | 17 402 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 916 000.00 | | 42 916 000.00 | 42 916 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 427 000.00 | | 61 427 000.00 | 61 427 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660 613.00 | | | 5 660 613.00 |
CU Autres participations | 3 254 731.00 | | 3 254 731.00 | 3 254 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 17 164 000.00 | 14 700 000.00 | | 17 164 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 268.00 | 1 672 251.00 | | 1 843 268.00 |
DL TOTAL (I) | 21 571 000.00 | 18 104 000.00 | | 21 571 000.00 |
DP Provisions pour risques | 492 000.00 | 390 000.00 | | 492 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 000.00 | 582 000.00 | | 905 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 623.00 | 1 831 087.00 | | 1 367 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280 000.00 | 11 639 000.00 | | 15 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911 000.00 | 9 629 000.00 | | 8 911 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 984.00 | 320 316.00 | | 569 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 4 429 000.00 | 3 421 000.00 | | 4 429 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 620 000.00 | 24 689 000.00 | | 28 620 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 427 000.00 | 52 284 000.00 | | 61 427 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 765.00 | 7 077 125.00 | | 5 893 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 366 000.00 | 3 364 000.00 | | 4 366 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 331 000.00 | 8 909 000.00 | | 10 331 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 331 000.00 | 8 909 000.00 | | 10 331 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 413 000.00 | 192 000.00 | | 413 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 954 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 442 975.00 | | 2 442 975.00 | 2 442 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 954 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 073 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 973 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 599 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 810 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015 000.00 | |
GE Autres charges | | | 119 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 590 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 483 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 489 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 000.00 | 100 000.00 | | -148 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 645 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 080.00 | 3 356 320.00 | | 3 752 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 812.00 | 1 684 069.00 | | 1 908 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 268.00 | 1 672 251.00 | | 1 843 268.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 76 000.00 | 83 000.00 | | 76 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 436 000.00 | 5 156 000.00 | | 6 436 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 070 000.00 | 1 792 000.00 | | 2 070 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 366 000.00 | 3 364 000.00 | | 4 366 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 911 029.00 | | 160 148.00 | 12 911 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 481 129.00 | 243 201.00 | 10 807 450.00 | 1 481 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 481 129.00 | 258 216.00 | 11 331 832.00 | 1 481 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 015.00 | 313 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 497.00 | | 422.00 | 210 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 298.00 | | 31 181.00 | 297 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403 235.00 | | 128 545.00 | 12 403 235.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 942.00 | 78 582.00 | 13 023.00 | 205 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 695.00 | 41 085.00 | | 78 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 248.00 | 37 497.00 | 13 023.00 | 127 248.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 423 769.00 | 3 423 769.00 | | 3 423 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 717.00 | 146 717.00 | | 146 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 185.00 | 170 185.00 | | 170 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 487 424.00 | 5 658 199.00 | 1 829 225.00 | 7 487 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 841 530.00 | 841 530.00 | | 841 530.00 |
VB T. V. A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 873.00 | 467 062.00 | 899 811.00 | 1 366 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 756.00 | 1 262 756.00 | | 1 262 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 314.00 | | | 463 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 397 533.00 | 6 568 308.00 | 1 829 225.00 | 8 397 533.00 |
VW T.V.A. | 163 448.00 | 163 448.00 | | 163 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 576.00 | 5 893 765.00 | 899 811.00 | 6 793 576.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |