| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
AN Terrains | 188 075.00 | 5 022.00 | 183 053.00 | 188 075.00 |
AP Constructions | 5 925 069.00 | 4 519 180.00 | 1 405 889.00 | 5 925 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 536.00 | 219 844.00 | 1 693.00 | 221 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 311.00 | 168 234.00 | 5 077.00 | 173 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 714 456.00 | 5 118 497.00 | 1 595 960.00 | 6 714 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 3 563 667.00 | 179 885.00 | 3 383 782.00 | 3 563 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 056.00 | 30 448.00 | 3 963 608.00 | 3 994 056.00 |
BZ Autres créances | 1 003 642.00 | | 1 003 642.00 | 1 003 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 320.00 | | 613 320.00 | 613 320.00 |
CF Disponibilités | 244 454.00 | | 244 454.00 | 244 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 425 705.00 | 210 333.00 | 9 215 373.00 | 9 425 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 140 161.00 | 5 328 829.00 | 10 811 332.00 | 16 140 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 667 169.00 | 7 525 426.00 | | 7 667 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 309.00 | 141 743.00 | | 288 309.00 |
DL TOTAL (I) | 9 117 078.00 | 8 828 769.00 | | 9 117 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 117.00 | 68 522.00 | | 59 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 117.00 | 68 522.00 | | 59 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 414.00 | 29 014.00 | | 30 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 295.00 | 299 781.00 | | 1 181 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 715.00 | 352 791.00 | | 421 715.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 6 265.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 137.00 | 687 850.00 | | 1 635 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 811 332.00 | 9 585 141.00 | | 10 811 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 137.00 | 658 836.00 | | 1 635 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 041 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 825 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 866 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 051 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 098 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 674 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 556.00 | 64 783.00 | | 105 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 070 695.00 | 11 384 792.00 | | 15 070 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 782 387.00 | 11 243 049.00 | | 14 782 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 309.00 | 141 743.00 | | 288 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 688 577.00 | | 25 879.00 | 6 688 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 714 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 507 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 815.00 | | | 127 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482 113.00 | | 25 879.00 | 6 482 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 516.00 | 204 980.00 | | 4 913 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 775.00 | 19 040.00 | | 108 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 339.00 | 185 940.00 | | 4 726 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 295.00 | 1 181 295.00 | | 1 181 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 715.00 | 421 715.00 | | 421 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 056.00 | 3 994 056.00 | | 3 994 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 642.00 | 1 003 642.00 | | 1 003 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 116.00 | 5 001 869.00 | 247.00 | 5 002 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 137.00 | 1 635 137.00 | | 1 635 137.00 |