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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 884.00 | 945 040.00 | 844.00 | 945 884.00 |
AH Fonds commercial | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 408.00 | 2 758 296.00 | 5 112.00 | 2 763 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 759.00 | 327 232.00 | 168 527.00 | 495 759.00 |
BF Prêts | 386 418.00 | 16 698.00 | 369 720.00 | 386 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 596.00 | 4 178 038.00 | 696 558.00 | 4 874 596.00 |
BN En cours de production de biens | 2 154 539.00 | | 2 154 539.00 | 2 154 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 318.00 | 77 452.00 | 910 866.00 | 988 318.00 |
BT Marchandises | 3 030 396.00 | 1 339 803.00 | 1 690 593.00 | 3 030 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 091.00 | 75 000.00 | 892 091.00 | 967 091.00 |
BZ Autres créances | 6 290 176.00 | | 6 290 176.00 | 6 290 176.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 443 722.00 | 1 492 255.00 | 11 951 467.00 | 13 443 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 318 318.00 | 5 670 293.00 | 12 648 025.00 | 18 318 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 169.00 | 1 870 169.00 | | 1 870 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 182.00 | 524 182.00 | | 524 182.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 843 068.00 | 1 843 068.00 | | 1 843 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 017.00 | 187 017.00 | | 187 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 902.00 | -2 693 537.00 | | -1 997 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 596.00 | 695 635.00 | | 405 596.00 |
DK Provisions réglementées | 844.00 | 6 653.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 625.00 | 2 436 838.00 | | 2 836 625.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 702.00 | 1 350 238.00 | | 1 230 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 274.00 | 608 166.00 | | 600 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 976.00 | 1 958 404.00 | | 1 830 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 956.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 744.00 | 530 712.00 | | 454 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 362.00 | 3 237 303.00 | | 5 152 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 579.00 | 918 174.00 | | 1 388 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 14 280.00 | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 868 055.00 | 294 892.00 | | 868 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 425.00 | 4 996 317.00 | | 7 980 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 648 025.00 | 9 391 558.00 | | 12 648 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 793 194.00 | 155 352.00 | 5 948 546.00 | 5 793 194.00 |
FD Production vendue biens | 11 256 547.00 | | 11 256 547.00 | 11 256 547.00 |
FG Production vendue services | 79 027.00 | 375 822.00 | 454 849.00 | 79 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 128 769.00 | 531 173.00 | 17 659 942.00 | 17 128 769.00 |
FM Production stockée | | | 554 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 524 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 258 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 939.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 329 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 994 987.00 | 2 454 715.00 | | 994 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 987.00 | 2 454 715.00 | | 994 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 563.00 | 1 174 106.00 | | 71 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794 164.00 | 582 902.00 | | 794 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 727.00 | 1 757 008.00 | | 865 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 260.00 | 697 707.00 | | 129 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 152.00 | 153 601.00 | | -145 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 521 913.00 | 13 862 541.00 | | 19 521 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 116 317.00 | 13 166 906.00 | | 19 116 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 596.00 | 695 635.00 | | 405 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 970.00 | | 130.00 | 4 898 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 537.00 | 538 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 504.00 | 4 874 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 3 259 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 869.00 | | | 1 070 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 134.00 | | | 3 261 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 181.00 | | 130.00 | 561 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 389.00 | 32 966.00 | | 4 003 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944 196.00 | 844.00 | | 944 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 406.00 | 32 122.00 | | 3 053 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 903.00 | | 2 205.00 | 18 903.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 653.00 | | 5 809.00 | 6 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 958 404.00 | 1 128 103.00 | 1 255 531.00 | 1 958 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 403 584.00 | 13 671.00 | | 1 403 584.00 |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 472.00 | 13 671.00 | 2 205.00 | 1 622 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587 529.00 | 1 141 774.00 | 1 263 545.00 | 3 587 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 610.00 | 266 231.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 794 164.00 | 994 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152 362.00 | 5 152 362.00 | | 5 152 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 100.00 | 410 100.00 | | 410 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 232.00 | 285 232.00 | | 285 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 786.00 | 112 786.00 | | 112 786.00 |
UP Prêts | 386 418.00 | 22 254.00 | 364 164.00 | 386 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
UX Autres créances clients | 967 091.00 | 967 091.00 | | 967 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 253 651.00 | 253 651.00 | | 253 651.00 |
VC Groupe et associés | 5 318 387.00 | 5 318 387.00 | | 5 318 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 829 952.00 | 829 952.00 | | 829 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 995.00 | 619 995.00 | | 619 995.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 578.00 | 93 578.00 | | 93 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 808 531.00 | 7 292 011.00 | 516 520.00 | 7 808 531.00 |
VW T.V.A. | 653 495.00 | 653 495.00 | | 653 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 681.00 | 7 525 681.00 | | 7 525 681.00 |