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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 338.00 | 81 841.00 | 5 497.00 | 87 338.00 |
AN Terrains | 286 127.00 | | 286 127.00 | 286 127.00 |
AP Constructions | 14 868 787.00 | 12 495 204.00 | 2 373 583.00 | 14 868 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 384.00 | 1 149 606.00 | 530 779.00 | 1 680 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 664.00 | 193 807.00 | 16 857.00 | 210 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BF Prêts | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 270 721.00 | 13 920 457.00 | 4 350 264.00 | 18 270 721.00 |
BT Marchandises | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 694 427.00 | | 9 694 427.00 | 9 694 427.00 |
BZ Autres créances | 540 823.00 | | 540 823.00 | 540 823.00 |
CF Disponibilités | 5 589 108.00 | | 5 589 108.00 | 5 589 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 884 181.00 | | 15 884 181.00 | 15 884 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 154 902.00 | 13 920 457.00 | 20 234 445.00 | 34 154 902.00 |
CU Autres participations | 1 029 753.00 | | 1 029 753.00 | 1 029 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 667.00 | 1 687 784.00 | | 1 753 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 829.00 | 63 475.00 | | 84 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 247 458.00 | 5 221 636.00 | | 5 247 458.00 |
DG Autres réserves | 502 429.00 | 96 700.00 | | 502 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 626.00 | 427 083.00 | | 256 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 288.00 | 116 079.00 | | 102 288.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947 297.00 | 7 612 758.00 | | 7 947 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 474.00 | 1 747 922.00 | | 1 259 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 330.00 | 9 863 546.00 | | 10 416 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 142.00 | 112 003.00 | | 100 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 683.00 | | |
EA Autres dettes | 438 550.00 | 438 258.00 | | 438 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 287 147.00 | 12 320 064.00 | | 12 287 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 234 445.00 | 19 932 821.00 | | 20 234 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 598 556.00 | | 55 598 556.00 | 55 598 556.00 |
FG Production vendue services | 884 869.00 | | 884 869.00 | 884 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 483 425.00 | | 56 483 425.00 | 56 483 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 484 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 884 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 460.00 | |
GE Autres charges | | | 205 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 354 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 191.00 | 15 434.00 | | 140 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 983.00 | 80 272.00 | | 30 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 174.00 | 101 223.00 | | 171 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 913.00 | 40 520.00 | | 35 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | 29 107.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 218.00 | 69 627.00 | | 37 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 956.00 | 31 596.00 | | 133 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 666 297.00 | 56 562 979.00 | | 56 666 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 409 670.00 | 56 135 896.00 | | 56 409 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 626.00 | 427 083.00 | | 256 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 174 168.00 | | 205 954.00 | 18 174 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 255.00 | 1 128 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 874.00 | 60 527.00 | 18 270 721.00 | 48 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 874.00 | 55 272.00 | 17 054 604.00 | 48 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 338.00 | | | 87 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 982 538.00 | | 176 212.00 | 16 982 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 292.00 | | 29 742.00 | 1 104 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 506 690.00 | 467 735.00 | 53 967.00 | 13 506 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 642.00 | 2 199.00 | | 79 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427 048.00 | 465 536.00 | 53 967.00 | 13 427 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 330.00 | 10 416 330.00 | | 10 416 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 550.00 | 438 550.00 | | 438 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UP Prêts | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 9 694 427.00 | 9 694 427.00 | | 9 694 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 445 681.00 | 445 681.00 | | 445 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 474.00 | 392 841.00 | 481 322.00 | 1 259 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 327 075.00 | 10 257 089.00 | 69 986.00 | 10 327 075.00 |
VW T.V.A. | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 147.00 | 11 412 864.00 | 488 972.00 | 12 287 147.00 |