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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 444 860.00 | 398 936.00 | 1 045 925.00 | 1 444 860.00 |
AP Constructions | 10 061 001.00 | 3 625 304.00 | 6 435 697.00 | 10 061 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 984 551.00 | 5 224 240.00 | 14 760 311.00 | 19 984 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 977.00 | | 189 977.00 | 189 977.00 |
BZ Autres créances | 14 978 131.00 | | 14 978 131.00 | 14 978 131.00 |
CF Disponibilités | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 193 258.00 | | 15 193 258.00 | 15 193 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 177 809.00 | 5 224 240.00 | 29 953 569.00 | 35 177 809.00 |
CU Autres participations | 8 463 946.00 | 1 200 000.00 | 7 263 946.00 | 8 463 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 305 220.00 | 12 305 220.00 | | 12 305 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230 522.00 | 1 230 522.00 | | 1 230 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
DG Autres réserves | 9 680 675.00 | 9 016 621.00 | | 9 680 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 865.00 | 664 055.00 | | 192 865.00 |
DL TOTAL (I) | 23 422 111.00 | 23 229 246.00 | | 23 422 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 815 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893 516.00 | 5 747 140.00 | | 5 893 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 912.00 | 28 826.00 | | 119 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 029.00 | 168 576.00 | | 518 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 531 457.00 | 10 759 971.00 | | 6 531 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 953 569.00 | 33 989 217.00 | | 29 953 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 135.00 | | 1 507 135.00 | 1 507 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 135.00 | | 1 507 135.00 | 1 507 135.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | 149.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 149.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 149.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 881.00 | 62 257.00 | | 279 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 973.00 | 1 731 245.00 | | 1 597 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 107.00 | 1 067 190.00 | | 1 405 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 865.00 | 664 055.00 | | 192 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 985 313.00 | | | 19 985 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 8 478 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 19 984 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 505 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 505 861.00 | | | 11 505 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479 452.00 | | | 8 479 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 331.00 | 626 909.00 | | 3 397 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397 331.00 | 626 909.00 | | 3 397 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464 792.00 | 464 792.00 | | 464 792.00 |
UX Autres créances clients | 189 977.00 | 189 977.00 | | 189 977.00 |
VC Groupe et associés | 12 700 761.00 | 12 700 761.00 | | 12 700 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 893 516.00 | 5 893 516.00 | | 5 893 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246 260.00 | 1 382 596.00 | 863 664.00 | 2 246 260.00 |
VP Divers | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 168 108.00 | 14 304 444.00 | 863 664.00 | 15 168 108.00 |
VW T.V.A. | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 531 457.00 | 6 531 457.00 | | 6 531 457.00 |