| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 357.00 | 64 595.00 | 9 763.00 | 74 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 177.00 | 44 254.00 | 29 923.00 | 74 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 463.00 | 108 848.00 | 105 615.00 | 214 463.00 |
BT Marchandises | 291 120.00 | 51 193.00 | 239 927.00 | 291 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BZ Autres créances | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CF Disponibilités | 230 748.00 | | 230 748.00 | 230 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 156.00 | 51 193.00 | 547 963.00 | 599 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 739.00 | 160 041.00 | 653 698.00 | 813 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DG Autres réserves | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | -173 513.00 | 118 199.00 | | -173 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 642.00 | -291 712.00 | | 49 642.00 |
DL TOTAL (I) | -70 302.00 | -119 944.00 | | -70 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 829.00 | 644 324.00 | | 658 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 663.00 | 142 997.00 | | 64 663.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 999.00 | 787 321.00 | | 723 999.00 |
ED (V) | | 57 662.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 698.00 | 725 039.00 | | 653 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 999.00 | 787 321.00 | | 723 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 198.00 | | 847 198.00 | 847 198.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 198.00 | | 847 198.00 | 847 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 643.00 | 1 171 524.00 | | 934 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 001.00 | 1 463 235.00 | | 885 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 642.00 | -291 712.00 | | 49 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 353.00 | | 7 110.00 | 207 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 424.00 | | 7 110.00 | 141 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 651.00 | 12 197.00 | | 96 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 651.00 | 12 197.00 | | 96 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 090.00 | | 15 897.00 | 67 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 090.00 | | 15 897.00 | 67 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 090.00 | | 15 897.00 | 67 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 829.00 | 658 829.00 | | 658 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
UX Autres créances clients | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 217.00 | 143 217.00 | | 143 217.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 999.00 | 723 999.00 | | 723 999.00 |