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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 852.00 | -300 642.00 | 14 210.00 | 314 852.00 |
AH Fonds commercial | 5 785 843.00 | -25 916.00 | 5 759 927.00 | 5 785 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 512.00 | -574 224.00 | 85 288.00 | 659 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 661.00 | -16 301.00 | 360.00 | 16 661.00 |
BF Prêts | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384 444.00 | -183 399.00 | 201 045.00 | 384 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 343 838.00 | -2 011 366.00 | 6 332 472.00 | 8 343 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
BT Marchandises | 248 636.00 | -226 527.00 | 22 109.00 | 248 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 002.00 | -67 510.00 | 3 983 492.00 | 4 051 002.00 |
BZ Autres créances | 3 380 798.00 | | 3 380 798.00 | 3 380 798.00 |
CF Disponibilités | 6 631 050.00 | | 6 631 050.00 | 6 631 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 822.00 | | 389 822.00 | 389 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 757 395.00 | -294 037.00 | 14 463 358.00 | 14 757 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 101 233.00 | -2 305 403.00 | 20 795 830.00 | 23 101 233.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 081 257.00 | -910 884.00 | 170 373.00 | 1 081 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 497.00 | 1 410 497.00 | | 1 410 497.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 231 214.00 | 231 214.00 | | 231 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 634.00 | 54 228.00 | | 79 634.00 |
DH Report à nouveau | 38 044.00 | 30 341.00 | | 38 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 232.00 | 508 109.00 | | 937 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 621.00 | 2 234 389.00 | | 2 696 621.00 |
DP Provisions pour risques | 913 244.00 | 352 256.00 | | 913 244.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 913 244.00 | 452 256.00 | | 913 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 800.00 | 48 000.00 | | 79 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 620.00 | 4 091 538.00 | | 4 432 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 429.00 | 2 566 535.00 | | 2 898 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 174 493.00 | 173 283.00 | | 174 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750 623.00 | 4 549 768.00 | | 4 750 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 185 965.00 | 11 429 124.00 | | 17 185 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 795 830.00 | 14 115 769.00 | | 20 795 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 938 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 027 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 005 737.00 | |
FM Production stockée | | | -6 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 524 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 759 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 999 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 956.00 | |
GE Autres charges | | | 831 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 878 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 255.00 | 350 556.00 | | 338 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 255.00 | 350 556.00 | | 338 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 143 214.00 | | 4 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 287.00 | 338 255.00 | | 560 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 323.00 | 481 469.00 | | 564 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 068.00 | -130 913.00 | | -226 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 916.00 | 508 109.00 | | 376 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 871 240.00 | 24 912 200.00 | | 25 871 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 934 008.00 | 24 404 091.00 | | 24 934 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 232.00 | 508 109.00 | | 937 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 939 708.00 | | 406 131.00 | 7 939 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917 325.00 | | 163 932.00 | 917 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 502 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 8 343 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 081 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 066 642.00 | | 34 052.00 | 6 066 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 181.00 | | 39 330.00 | 620 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 559.00 | | 168 817.00 | 335 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 373.00 | 265 376.00 | | 1 520 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756 484.00 | 154 399.00 | | 756 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 085.00 | 70 557.00 | | 230 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 803.00 | 40 420.00 | | 533 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 132 981.00 | 66 720.00 | | 132 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 256.00 | 912 243.00 | 451 255.00 | 452 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 367.00 | 14 966.00 | 17 807.00 | 229 367.00 |
6T Sur comptes clients | 58 988.00 | 28 155.00 | 19 633.00 | 58 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 252.00 | 109 841.00 | 37 440.00 | 447 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 508.00 | 1 022 084.00 | 488 695.00 | 899 508.00 |
UG ‐ Financières | | 66 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 287.00 | 338 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432 620.00 | 4 432 620.00 | | 4 432 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 564.00 | 1 113 564.00 | | 1 113 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 618.00 | 884 618.00 | | 884 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750 623.00 | 4 490 186.00 | 260 437.00 | 4 750 623.00 |
UP Prêts | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384 444.00 | | 384 444.00 | 384 444.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 587.00 | 3 974 587.00 | | 3 974 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
VB T. V. A. | 585 309.00 | 585 309.00 | | 585 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 163.00 | 2 511 163.00 | | 2 511 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 044.00 | 146 044.00 | | 146 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 161.00 | 415 161.00 | | 415 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 822.00 | 389 822.00 | | 389 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207 336.00 | 7 745 207.00 | 462 128.00 | 8 207 336.00 |
VW T.V.A. | 485 086.00 | 485 086.00 | | 485 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 106 165.00 | 12 045 728.00 | 5 060 437.00 | 17 106 165.00 |