| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
AP Constructions | 874 434.00 | 636 767.00 | 237 667.00 | 874 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 054.00 | 220 417.00 | 102 637.00 | 323 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 783.00 | 49 415.00 | 19 368.00 | 68 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 590.00 | 906 599.00 | 404 990.00 | 1 311 590.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 374 210.00 | | 374 210.00 | 374 210.00 |
CF Disponibilités | 176 601.00 | | 176 601.00 | 176 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 386.00 | | 566 386.00 | 566 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 975.00 | 906 599.00 | 971 376.00 | 1 877 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 771.00 | 546 197.00 | | 526 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 264.00 | -19 426.00 | | 17 264.00 |
DL TOTAL (I) | 588 035.00 | 570 771.00 | | 588 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 004.00 | 279 658.00 | | 237 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 456.00 | 30 460.00 | | 49 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 239.00 | 67 312.00 | | 54 239.00 |
EA Autres dettes | 38 956.00 | 32 197.00 | | 38 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | 3 825.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 341.00 | 414 212.00 | | 383 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 376.00 | 984 983.00 | | 971 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 304.00 | 277 455.00 | | 202 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 120.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 1 100.00 | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 1 100.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 180.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | 1 100.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 1 280.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | -180.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 184.00 | 443 543.00 | | 605 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 920.00 | 462 969.00 | | 587 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 264.00 | -19 426.00 | | 17 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 081.00 | | 34 201.00 | 1 293 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 692.00 | 1 311 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 672.00 | 1 311 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 021.00 | | 34 061.00 | 1 293 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 140.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 202.00 | 67 626.00 | 9 229.00 | 848 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 202.00 | 67 626.00 | 9 229.00 | 848 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 757.00 | 55 720.00 | 181 037.00 | 236 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 210.00 | 374 210.00 | | 374 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 709.00 | 378 529.00 | 180.00 | 378 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 341.00 | 202 304.00 | 181 037.00 | 383 341.00 |