| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 212.00 | 181 540.00 | 80 672.00 | 262 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 184.00 | | 1 438 184.00 | 1 438 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AN Terrains | 10 352 032.00 | 7 695 887.00 | 2 656 146.00 | 10 352 032.00 |
AP Constructions | 12 431 856.00 | 10 223 124.00 | 2 208 732.00 | 12 431 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 113.00 | 2 687 433.00 | 536 679.00 | 3 224 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 163.00 | 1 813 888.00 | 296 275.00 | 2 110 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 893 047.00 | 22 609 571.00 | 7 283 475.00 | 29 893 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BT Marchandises | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 413.00 | 336 139.00 | 655 274.00 | 991 413.00 |
BZ Autres créances | 16 150 949.00 | | 16 150 949.00 | 16 150 949.00 |
CF Disponibilités | 6 587 805.00 | | 6 587 805.00 | 6 587 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 937.00 | | 577 937.00 | 577 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 376 648.00 | 336 139.00 | 24 040 510.00 | 24 376 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 269 695.00 | 22 945 710.00 | 31 323 985.00 | 54 269 695.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 638.00 | 1 175 638.00 | | 1 175 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
DG Autres réserves | 3 850 058.00 | 3 850 058.00 | | 3 850 058.00 |
DH Report à nouveau | 16 509 250.00 | 13 607 316.00 | | 16 509 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213 424.00 | 2 901 934.00 | | 3 213 424.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000 130.00 | 21 786 705.00 | | 25 000 130.00 |
DP Provisions pour risques | 797 716.00 | 796 000.00 | | 797 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 928.00 | 58 255.00 | | 38 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 644.00 | 854 255.00 | | 836 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 363.00 | 344 778.00 | | 294 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 271.00 | 333 333.00 | | 217 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 878.00 | 2 901 440.00 | | 2 300 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 528.00 | 1 286 259.00 | | 1 178 528.00 |
EA Autres dettes | 65 287.00 | 63 543.00 | | 65 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 884.00 | 1 590 135.00 | | 1 430 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 211.00 | 6 519 488.00 | | 5 487 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 323 985.00 | 29 160 448.00 | | 31 323 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 299.00 | | 121 299.00 | 121 299.00 |
FG Production vendue services | 12 988 830.00 | | 12 988 830.00 | 12 988 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 110 129.00 | | 13 110 129.00 | 13 110 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 845 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 010 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 408.00 | |
GE Autres charges | | | 104 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 355 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 695 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 128 695.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 327.00 | 20 943.00 | | 25 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 027.00 | 149 638.00 | | 28 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 122.00 | 15 161.00 | | 35 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 716.00 | 10 951.00 | | 7 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 838.00 | 31 862.00 | | 42 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 811.00 | 117 776.00 | | -14 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 593.00 | 274 500.00 | | 293 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173 346.00 | 1 146 421.00 | | 1 173 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 378 279.00 | 13 999 195.00 | | 14 378 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 855.00 | 11 097 261.00 | | 11 164 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213 424.00 | 2 901 934.00 | | 3 213 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 798 129.00 | | 1 165 865.00 | 28 798 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 947.00 | 29 893 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 947.00 | 28 148 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 095.00 | | | 1 708 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 073 986.00 | | 1 145 551.00 | 27 073 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | 20 314.00 | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697 901.00 | 948 327.00 | 36 657.00 | 21 697 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 994.00 | 11 245.00 | | 177 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 519 908.00 | 937 082.00 | 36 657.00 | 21 519 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 255.00 | 7 716.00 | 25 327.00 | 854 255.00 |
6T Sur comptes clients | 300 282.00 | 60 408.00 | 24 551.00 | 300 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 282.00 | 60 408.00 | 24 551.00 | 300 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 537.00 | 68 124.00 | 49 878.00 | 1 154 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 878.00 | 2 300 878.00 | | 2 300 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 729.00 | 671 729.00 | | 671 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 884.00 | 1 430 884.00 | | 1 430 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
UX Autres créances clients | 568 916.00 | 568 916.00 | | 568 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 497.00 | | 422 497.00 | 422 497.00 |
VB T. V. A. | 978 490.00 | 978 490.00 | | 978 490.00 |
VC Groupe et associés | 15 126 259.00 | 15 126 259.00 | | 15 126 259.00 |
VI Groupe et associés | 292 583.00 | 292 583.00 | | 292 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 937.00 | 577 937.00 | | 577 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 756 631.00 | 17 297 802.00 | 458 828.00 | 17 756 631.00 |
VW T.V.A. | 233 915.00 | 233 915.00 | | 233 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 269 940.00 | 5 268 160.00 | 1 780.00 | 5 269 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |