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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 292.00 | 53 540.00 | 104 751.00 | 158 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 572.00 | | 309 572.00 | 309 572.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 296.00 | | 364 296.00 | 364 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 588.00 | 53 540.00 | 469 048.00 | 522 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 133 660.00 | 134 759.00 | | 133 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 372.00 | -1 098.00 | | -8 372.00 |
DL TOTAL (I) | 235 288.00 | 243 660.00 | | 235 288.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | 16 000.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 893.00 | 48 278.00 | | 72 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 246.00 | 86 500.00 | | 74 246.00 |
EA Autres dettes | 48 339.00 | 27.00 | | 48 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 759.00 | 150 805.00 | | 203 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 048.00 | 394 466.00 | | 469 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 759.00 | 150 805.00 | | 203 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 214.00 | | 463 214.00 | 463 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 214.00 | | 463 214.00 | 463 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 781.00 | 449 306.00 | | 474 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 154.00 | 450 405.00 | | 483 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 372.00 | -1 098.00 | | -8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 842.00 | 698.00 | | 52 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 400.00 | 698.00 | | 44 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 893.00 | 72 893.00 | 1.00 | 72 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UX Autres créances clients | 309 572.00 | 309 572.00 | | 309 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 562.00 | 371 562.00 | | 371 562.00 |
VW T.V.A. | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 759.00 | 203 759.00 | | 203 759.00 |