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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021 336.00 | 3 714 188.00 | 307 148.00 | 4 021 336.00 |
AH Fonds commercial | 659 204.00 | 659 204.00 | | 659 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 935.00 | 7 925.00 | 2 009.00 | 9 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 542 083.00 | | 542 083.00 | 542 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 659.00 | 4 381 318.00 | 851 341.00 | 5 232 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 043.00 | | 222 043.00 | 222 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737 222.00 | | 15 737 222.00 | 15 737 222.00 |
BZ Autres créances | 580 443.00 | | 580 443.00 | 580 443.00 |
CF Disponibilités | 1 114 184.00 | | 1 114 184.00 | 1 114 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 655 279.00 | | 17 655 279.00 | 17 655 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 887 937.00 | 4 381 318.00 | 18 506 620.00 | 22 887 937.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 160.00 | 899 160.00 | | 899 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | 587 818.00 | 587 818.00 | | 587 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 212.00 | 1 577 212.00 | | 1 577 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307 134.00 | 7 587 097.00 | | 6 307 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 954.00 | 1 082 102.00 | | 1 244 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
EA Autres dettes | 9 377 321.00 | 10 266 232.00 | | 9 377 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 929 408.00 | 18 935 431.00 | | 16 929 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 506 620.00 | 20 512 643.00 | | 18 506 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 850 531.00 | | 40 850 531.00 | 40 850 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 850 531.00 | | 40 850 531.00 | 40 850 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 985 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 194 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 918 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 831.00 | 28 630.00 | | 58 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 37 240.00 | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 985 732.00 | 33 640 531.00 | | 40 985 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 985 732.00 | 33 640 531.00 | | 40 985 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 063 725.00 | | 309 667.00 | 4 063 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 935.00 | | 2 793.00 | 9 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068 858.00 | | 312 460.00 | 4 068 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068 858.00 | | 312 460.00 | 4 068 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 591.00 | 3 964 591.00 | | 3 964 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 996.00 | 493 996.00 | | 493 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 736.00 | 438 736.00 | | 438 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 443 752.00 | 15 443 752.00 | | 15 443 752.00 |
UX Autres créances clients | 679 992.00 | 679 992.00 | | 679 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VB T. V. A. | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
VI Groupe et associés | 11 719 863.00 | 11 719 863.00 | | 11 719 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 317 665.00 | 16 317 665.00 | | 16 317 665.00 |
VW T.V.A. | 312 222.00 | 312 222.00 | | 312 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 929 408.00 | 16 929 408.00 | | 16 929 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |