| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 302.00 | 54 000.00 | 211 302.00 | 265 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 170 490.00 | 270 618 248.00 | 70 552 242.00 | 341 170 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 68 471 441.00 | | 68 471 441.00 | 68 471 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 235 378.00 | 5 269 602.00 | 7 965 776.00 | 13 235 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 954 751.00 | 72 256 966.00 | 11 697 785.00 | 83 954 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 527 265.00 | | 8 527 265.00 | 8 527 265.00 |
AX Avances et acomptes | 627 755.00 | | 627 755.00 | 627 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 531.00 | | 707 531.00 | 707 531.00 |
BF Prêts | 950 000 000.00 | | 950 000 000.00 | 950 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 428.00 | | 495 428.00 | 495 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 435 531 629.00 | 1 730 525 852.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 695 553.00 | 664 039.00 | 628 031 514.00 | 628 695 553.00 |
BZ Autres créances | 642 069 317.00 | 3 165 014.00 | 638 904 303.00 | 642 069 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
CF Disponibilités | 914 862 080.00 | | 914 862 080.00 | 914 862 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236 649.00 | | 1 236 649.00 | 1 236 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 3 829 052.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 439 360 682.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 698 602 141.00 | 87 332 813.00 | 611 269 327.00 | 698 602 141.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 305 785.00 | | 3 305 785.00 | 3 305 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 952 656.00 | 324 952 656.00 | | 324 952 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501 473.00 | 12 501 473.00 | | 12 501 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609 915.00 | 609 915.00 | | 609 915.00 |
DH Report à nouveau | 277 730 158.00 | 317 232 118.00 | | 277 730 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 881 459.00 | -39 501 960.00 | | 58 881 459.00 |
DK Provisions réglementées | 46 659 790.00 | 38 087 105.00 | | 46 659 790.00 |
DL TOTAL (I) | 721 335 452.00 | 653 881 308.00 | | 721 335 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 971 541.00 | 471 642.00 | | 1 971 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 347 838.00 | 8 972 838.00 | | 4 347 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 319 379.00 | 9 444 480.00 | | 6 319 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 796 252.00 | 6 403 389.00 | | 346 796 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 583 651.00 | 1 245 211 749.00 | | 1 549 583 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 190 246.00 | 92 159 689.00 | | 93 190 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 768 795.00 | 5 521 421.00 | | 7 768 795.00 |
EA Autres dettes | 1 219 365 254.00 | 1 652 243 800.00 | | 1 219 365 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 525 791.00 | 15 943 467.00 | | 12 525 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 2 366 851.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 611 728 455.00 | 30 950 844.00 | 642 679 299.00 | 611 728 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 33 317 695.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 283 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 988 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 309 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 134 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 148 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 108 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 096 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 210 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 325 551.00 | |
GE Autres charges | | | 9 479 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 753 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 360 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 519 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 156 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 617 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 046 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 544 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 072 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 826 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 579.00 | 688 560.00 | | 406 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | 1.00 | | 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 087 977.00 | 10 606 515.00 | | 14 087 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 494 778.00 | 11 295 075.00 | | 14 494 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 979.00 | 5 779 722.00 | | 153 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 54 517 867.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 603 612.00 | 12 521 516.00 | | 21 603 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 757 812.00 | 72 819 105.00 | | 21 757 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 263 034.00 | -61 524 030.00 | | -7 263 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595 039.00 | 514 946.00 | | 595 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 912 832.00 | 17 938 453.00 | | -1 912 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 881 459.00 | -39 501 960.00 | | 58 881 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 069 609.00 | | 1 025 089 270.00 | 1 141 069 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 398.00 | 1 649 805 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 398.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 907 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 345 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 260 754.00 | | 53 646 479.00 | 356 260 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 867 582.00 | | 1 477 567.00 | 104 867 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 941 274.00 | | 969 965 224.00 | 679 941 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 102 043.00 | 24 096 773.00 | | 324 102 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 000 082.00 | 17 672 166.00 | | 253 000 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 101 962.00 | 6 424 607.00 | | 71 101 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 087 105.00 | 20 799 662.00 | 12 226 977.00 | 38 087 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 444 480.00 | 1 799 899.00 | 4 925 000.00 | 9 444 480.00 |
6T Sur comptes clients | 569 116.00 | 337 289.00 | 242 366.00 | 569 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 928 555.00 | 2 923 289.00 | 3 686 831.00 | 3 928 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 941 053.00 | 21 306 696.00 | 7 085 884.00 | 76 941 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 472 639.00 | 43 906 256.00 | 24 237 861.00 | 124 472 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536 527.00 | 7 273 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 046 118.00 | 3 156 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 323 612.00 | 13 807 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 796 252.00 | | | 346 796 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 583 651.00 | 1 549 583 651.00 | | 1 549 583 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 015 393.00 | 27 015 393.00 | | 27 015 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561 657.00 | 18 561 657.00 | | 18 561 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307 439.00 | 1 307 439.00 | | 1 307 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 768 795.00 | 7 768 795.00 | | 7 768 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 677 176.00 | 50 677 176.00 | | 50 677 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 525 791.00 | 7 950 990.00 | 3 671 632.00 | 12 525 791.00 |
UP Prêts | 950 000 000.00 | | 950 000 000.00 | 950 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 428.00 | | 495 428.00 | 495 428.00 |
UX Autres créances clients | 628 695 508.00 | 628 695 508.00 | | 628 695 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 25 942 123.00 | 25 942 123.00 | | 25 942 123.00 |
VC Groupe et associés | 184 287 646.00 | 184 287 646.00 | | 184 287 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 688 079.00 | 1 168 688 079.00 | | 1 168 688 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 392 863.00 | | | 340 392 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426 082.00 | 3 426 082.00 | | 3 426 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 672 401.00 | 431 672 401.00 | | 431 672 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 649.00 | 1 236 649.00 | | 1 236 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 1 272 001 518.00 | 950 495 428.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 42 879 675.00 | 42 879 675.00 | | 42 879 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 3 671 632.00 | 2 147 483 647.00 |