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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 761.00 | 7 116.00 | 13 645.00 | 20 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805 481.00 | 2 437 599.00 | 1 367 882.00 | 3 805 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 122.00 | 7 622.00 | 132 500.00 | 140 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 365.00 | 2 452 338.00 | 1 514 027.00 | 3 966 365.00 |
BN En cours de production de biens | 1 489 902.00 | | 1 489 902.00 | 1 489 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 179.00 | 193 103.00 | 2 989 077.00 | 3 182 179.00 |
BZ Autres créances | 942 558.00 | | 942 558.00 | 942 558.00 |
CF Disponibilités | 1 946 054.00 | | 1 946 054.00 | 1 946 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 695.00 | 193 103.00 | 7 367 592.00 | 7 560 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 527 059.00 | 2 645 441.00 | 8 881 619.00 | 11 527 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
DH Report à nouveau | 450 209.00 | 347 089.00 | | 450 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230 889.00 | 2 203 119.00 | | 2 230 889.00 |
DK Provisions réglementées | 75 978.00 | 100 293.00 | | 75 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 973.00 | 2 985 400.00 | | 3 091 973.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 703 810.00 | 670 826.00 | | 703 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 310.00 | 674 326.00 | | 707 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 278.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 331.00 | 1 627 245.00 | | 3 614 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 092.00 | 256 097.00 | | 98 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 000.00 | 41 699.00 | | 910 000.00 |
EA Autres dettes | 458 427.00 | 414 288.00 | | 458 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 336.00 | 2 478 607.00 | | 5 082 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 619.00 | 6 138 333.00 | | 8 881 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 905 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 076 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 982 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 044 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 833 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 369 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 255.00 | |
GE Autres charges | | | 30 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 887.00 | 46 395.00 | | 456 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 821.00 | 39 573.00 | | 146 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 066.00 | 6 822.00 | | 310 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707 793.00 | -861 628.00 | | -707 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 879 696.00 | 9 605 903.00 | | 12 879 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 648 807.00 | 7 402 784.00 | | 10 648 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230 889.00 | 2 203 119.00 | | 2 230 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 416.00 | | 925 596.00 | 904 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -121 534.00 | 132 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -121 534.00 | 1 521 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | 13 750.00 | 7 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 871.00 | | 879 346.00 | 675 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 534.00 | | 32 500.00 | 221 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 326.00 | 41 268.00 | 8 284.00 | 674 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 082 336.00 | 5 082 336.00 | | 5 082 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931 635.00 | 3 931 635.00 | | 3 931 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 910 190.00 | 5 877 690.00 | | 5 910 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 336.00 | 5 082 336.00 | | 5 082 336.00 |