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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 200.00 | 11 700.00 | 58 500.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031 601.00 | 3 334 969.00 | 1 696 632.00 | 5 031 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 364.00 | 223 484.00 | 168 880.00 | 392 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 771.00 | 3 570 153.00 | 1 955 618.00 | 5 525 771.00 |
BT Marchandises | 1 457 739.00 | 366 490.00 | 1 091 249.00 | 1 457 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 684.00 | | 121 684.00 | 121 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 802.00 | 77 721.00 | 6 343 081.00 | 6 420 802.00 |
BZ Autres créances | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CF Disponibilités | 666 493.00 | | 666 493.00 | 666 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 554.00 | 444 211.00 | 8 342 342.00 | 8 786 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 325.00 | 4 014 364.00 | 10 297 961.00 | 14 312 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 537.00 | 113 537.00 | | 113 537.00 |
DG Autres réserves | 1 307 893.00 | 3 885 585.00 | | 1 307 893.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 3 516 690.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 614.00 | 905 620.00 | | 1 669 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 410.00 | 9 477 796.00 | | 4 147 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 207.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 491 507.00 | 401 635.00 | | 491 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 507.00 | 407 842.00 | | 491 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 079.00 | 990 028.00 | | 851 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 162.00 | 191 876.00 | | 210 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 106.00 | 1 757 757.00 | | 1 465 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 305.00 | 2 859 903.00 | | 2 792 305.00 |
EA Autres dettes | | 184 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 391.00 | 374 307.00 | | 340 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 043.00 | 6 358 852.00 | | 5 659 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 297 961.00 | 16 244 490.00 | | 10 297 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 448 881.00 | 6 166 975.00 | | 5 448 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 874 947.00 | 369 015.00 | 30 243 962.00 | 29 874 947.00 |
FG Production vendue services | 1 429 966.00 | | 1 429 966.00 | 1 429 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 304 914.00 | 369 015.00 | 31 673 928.00 | 31 304 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 493 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 241 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 872.00 | |
GE Autres charges | | | 9 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 062 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 108.00 | 115 327.00 | | 71 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 108.00 | 115 327.00 | | 71 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 350.00 | 28 463.00 | | 56 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 7 652.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 750.00 | 36 115.00 | | 57 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 357.00 | 79 212.00 | | 13 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 196.00 | 140 929.00 | | 365 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 390.00 | 425 918.00 | | 400 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 564 743.00 | 30 604 695.00 | | 32 564 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 895 129.00 | 29 699 076.00 | | 30 895 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 614.00 | 905 620.00 | | 1 669 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 953.00 | | 702 651.00 | 5 940 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 833.00 | 5 525 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117 833.00 | 5 423 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909 813.00 | | 631 983.00 | 5 909 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 140.00 | | 467.00 | 31 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 882 651.00 | 805 334.00 | 1 117 833.00 | 3 882 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 651.00 | 793 634.00 | 1 117 833.00 | 3 882 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 842.00 | 89 872.00 | 6 207.00 | 407 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 842.00 | 89 872.00 | 6 207.00 | 407 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 872.00 | 6 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 106.00 | 1 465 106.00 | | 1 465 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792 305.00 | 2 792 305.00 | | 2 792 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 794.00 | 843 794.00 | | 843 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 391.00 | 340 391.00 | | 340 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 420 802.00 | 6 420 802.00 | | 6 420 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572 244.00 | 6 572 244.00 | | 6 572 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 881.00 | 5 448 881.00 | | 5 448 881.00 |