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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 757 680.00 | 424 126.00 | 16 333 554.00 | 16 757 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 757 680.00 | 424 126.00 | 16 333 554.00 | 16 757 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 422 190.00 | 233 667.00 | 10 188 523.00 | 10 422 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 031 138.00 | 1 622 734.00 | 87 408 404.00 | 89 031 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 210 562.00 | 1 396 800.00 | 27 813 762.00 | 29 210 562.00 |
BZ Autres créances | 13 430 167.00 | | 13 430 167.00 | 13 430 167.00 |
CF Disponibilités | 781 122.00 | | 781 122.00 | 781 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 889 907.00 | 3 253 201.00 | 139 636 706.00 | 142 889 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 663 600.00 | 3 677 328.00 | 155 986 272.00 | 159 663 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 801 600.00 | 12 800 000.00 | | 12 801 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 998 400.00 | | | 55 998 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DG Autres réserves | 500 527.00 | 500 527.00 | | 500 527.00 |
DH Report à nouveau | 4 085 555.00 | 3 199 200.00 | | 4 085 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 620.00 | 886 355.00 | | 426 620.00 |
DL TOTAL (I) | 75 092 703.00 | 18 666 082.00 | | 75 092 703.00 |
DP Provisions pour risques | 66 458.00 | 53 021.00 | | 66 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 392.00 | 220 240.00 | | 180 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 850.00 | 273 261.00 | | 246 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 505 789.00 | 55 783 032.00 | | 35 505 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 253 036.00 | 15 384 307.00 | | 43 253 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 326.00 | 141 420.00 | | 123 326.00 |
EA Autres dettes | 1 623 341.00 | 5 093 778.00 | | 1 623 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 505 493.00 | 76 402 538.00 | | 80 505 493.00 |
ED (V) | 141 226.00 | 37 344.00 | | 141 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 986 272.00 | 95 379 225.00 | | 155 986 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 505 493.00 | | | 80 505 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 893 295.00 | | 30 893 295.00 | 30 893 295.00 |
FD Production vendue biens | 61 023 080.00 | | 61 023 080.00 | 61 023 080.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 916 375.00 | | 91 916 375.00 | 91 916 375.00 |
FM Production stockée | | | -8 800 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 957 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 603 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 463 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 401 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 532 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 920 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 276 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 643.00 | 39 645.00 | | 39 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 644.00 | 39 645.00 | | 39 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 622.00 | 270 742.00 | | 178 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 220 675.00 | 110 223 726.00 | | 86 220 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 794 054.00 | 109 337 371.00 | | 85 794 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 620.00 | 886 355.00 | | 426 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 680.00 | | 16 697 000.00 | 60 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 757 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 757 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 680.00 | | 16 697 000.00 | 60 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 680.00 | 363 446.00 | | 60 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 680.00 | 363 446.00 | | 60 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 261.00 | 16 012.00 | 42 422.00 | 273 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 261.00 | 16 012.00 | 42 422.00 | 273 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 012.00 | 2 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 505 789.00 | 35 505 789.00 | | 35 505 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 253 036.00 | 43 253 036.00 | | 43 253 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 341.00 | 1 623 341.00 | | 1 623 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 210 562.00 | 29 210 562.00 | | 29 210 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 430 167.00 | 13 430 167.00 | | 13 430 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 655 457.00 | 42 655 457.00 | | 42 655 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 505 493.00 | 80 505 493.00 | | 80 505 493.00 |