| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 201 153.00 | | 1 201 153.00 | 1 201 153.00 |
AP Constructions | 4 166 596.00 | 1 583 234.00 | 2 583 363.00 | 4 166 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 229.00 | | 653 229.00 | 653 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 287 563.00 | 1 592 628.00 | 6 694 935.00 | 8 287 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 002.00 | 2 089 002.00 | | 2 089 002.00 |
BZ Autres créances | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
CF Disponibilités | 434 406.00 | | 434 406.00 | 434 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 887.00 | 2 089 002.00 | 560 885.00 | 2 649 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 937 450.00 | 3 681 630.00 | 7 255 820.00 | 10 937 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653 289.00 | | | 653 289.00 |
CU Autres participations | 2 193 780.00 | | 2 193 780.00 | 2 193 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 259 952.00 | 4 259 952.00 | | 4 259 952.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 810 151.00 | 7 810 151.00 | | 7 810 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 995.00 | 425 995.00 | | 425 995.00 |
DG Autres réserves | 17 348 185.00 | 17 348 185.00 | | 17 348 185.00 |
DH Report à nouveau | -23 772 495.00 | -23 524 780.00 | | -23 772 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 741.00 | -247 715.00 | | 418 741.00 |
DL TOTAL (I) | 6 490 529.00 | 6 071 788.00 | | 6 490 529.00 |
DP Provisions pour risques | 401 277.00 | 1 898 187.00 | | 401 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 277.00 | 1 898 187.00 | | 401 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 147.00 | 271 563.00 | | 274 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 069.00 | 71 633.00 | | 54 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 798.00 | 38 454.00 | | 35 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 014.00 | 433 792.00 | | 364 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 820.00 | 8 403 767.00 | | 7 255 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 014.00 | 433 792.00 | | 364 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 051.00 | |
GE Autres charges | | | 364 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | 1 048 673.00 | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 376.00 | 1 550 000.00 | | 8 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 648 187.00 | 141 671.00 | | 1 648 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 080.00 | 2 740 345.00 | | 1 659 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 271.00 | 388 247.00 | | 554 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | 1 291 022.00 | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 277.00 | 444 072.00 | | 151 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 758.00 | 2 123 341.00 | | 706 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 323.00 | 617 003.00 | | 952 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 743.00 | 2 768 878.00 | | 2 274 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 002.00 | 3 016 594.00 | | 1 856 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 741.00 | -247 715.00 | | 418 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 971 737.00 | | 443 350.00 | 7 971 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 179.00 | 2 847 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 524.00 | 8 287 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 456.00 | 5 440 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473 601.00 | | 63 350.00 | 5 473 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 248.00 | | 380 000.00 | 2 497 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 713.00 | 171 057.00 | 96 141.00 | 1 517 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 825.00 | 171 057.00 | 95 253.00 | 1 516 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 898 187.00 | 151 277.00 | 1 648 187.00 | 1 898 187.00 |
6T Sur comptes clients | 2 692 802.00 | | 603 800.00 | 2 692 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692 802.00 | | 603 800.00 | 2 692 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590 989.00 | 151 277.00 | 2 251 987.00 | 4 590 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 603 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 277.00 | 1 648 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 229.00 | 653 229.00 | | 653 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 089 002.00 | 2 089 002.00 | | 2 089 002.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VI Groupe et associés | 274 147.00 | 274 147.00 | | 274 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 770.00 | 2 868 770.00 | | 2 868 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 014.00 | 364 014.00 | | 364 014.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |