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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 489 988.00 | 100 685 470.00 | 9 804 518.00 | 110 489 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 417 376.00 | 55 755 202.00 | 12 662 174.00 | 68 417 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 883 010.00 | 18 439 905.00 | 12 443 105.00 | 30 883 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 900.00 | | 408 900.00 | 408 900.00 |
BF Prêts | 5 013 600.00 | | 5 013 600.00 | 5 013 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 258 084.00 | 174 880 579.00 | 40 377 504.00 | 215 258 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 380 258.00 | | 52 380 258.00 | 52 380 258.00 |
BZ Autres créances | 3 095 055.00 | | 3 095 055.00 | 3 095 055.00 |
CF Disponibilités | 48 984 528.00 | | 48 984 528.00 | 48 984 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490 755.00 | | 17 490 755.00 | 17 490 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 022 154.00 | | 122 022 154.00 | 122 022 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 280 238.00 | 174 880 579.00 | 162 399 658.00 | 337 280 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 450.00 | 2 014 450.00 | | 2 014 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 294 615.00 | 31 239 060.00 | | 34 294 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 327 130.00 | 58 463 842.00 | | 56 327 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 033 681.00 | 26 941 019.00 | | 29 033 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 087 688.00 | 33 445 738.00 | | 34 087 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 734 842.00 | 2 604 508.00 | | 5 734 842.00 |
EA Autres dettes | 907 250.00 | 205 485.00 | | 907 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 090 593.00 | 121 663 710.00 | | 126 090 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 399 658.00 | 154 917 222.00 | | 162 399 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 189 871.00 | | 223 189 871.00 | 223 189 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 189 871.00 | | 223 189 871.00 | 223 189 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 846 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 983 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 300 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 369 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 146 067.00 | |
GE Autres charges | | | 358 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 716 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 798.00 | 111 924.00 | | 1 162 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162 838.00 | 111 924.00 | | 1 162 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 481.00 | 38 475.00 | | 257 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 257.00 | 6 031.00 | | 28 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 738.00 | 44 507.00 | | 285 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877 099.00 | 67 416.00 | | 877 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 011 141.00 | 217 887 766.00 | | 228 011 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 011 141.00 | 217 887 766.00 | | 228 011 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 807 736.00 | | 15 617 030.00 | 219 807 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 258 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 709 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 976 737.00 | | 9 753 118.00 | 95 976 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216 019.00 | | 222 790.00 | 5 216 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 846 582.00 | 17 792 419.00 | 19 758 422.00 | 176 846 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 428 933.00 | 8 758 485.00 | 5 992 309.00 | 71 428 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 239 060.00 | 6 146 067.00 | 3 090 511.00 | 31 239 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 239 060.00 | 6 146 067.00 | 3 090 511.00 | 31 239 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 033 681.00 | 29 033 681.00 | | 29 033 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 734 842.00 | 5 734 842.00 | | 5 734 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 250.00 | 907 250.00 | | 907 250.00 |
UP Prêts | 5 013 600.00 | 146 263.00 | | 5 013 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 380 258.00 | | | 52 380 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 454.00 | | | 1 921 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490 755.00 | | | 17 490 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 084 232.00 | 36 692 038.00 | 41 392 194.00 | 78 084 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 090 593.00 | 88 593 462.00 | 37 497 130.00 | 26 090 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 801.00 | | | 801.00 |