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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121 436.00 | 3 859 919.00 | 261 517.00 | 4 121 436.00 |
AH Fonds commercial | 46 371.00 | 34 176.00 | 12 196.00 | 46 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 1 000.00 | 2 247.00 | 3 247.00 |
AN Terrains | 1 536 136.00 | 15 815.00 | 1 520 321.00 | 1 536 136.00 |
AP Constructions | 20 346 808.00 | 15 479 453.00 | 4 867 355.00 | 20 346 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 888 025.00 | 12 690 396.00 | 60 197 629.00 | 72 888 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334 928.00 | 3 136 144.00 | 198 785.00 | 3 334 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 120 362.00 | | 4 120 362.00 | 4 120 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 274.00 | | 488 274.00 | 488 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 340 885.00 | 37 626 247.00 | 72 714 638.00 | 110 340 885.00 |
BN En cours de production de biens | 822 911.00 | | 822 911.00 | 822 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425 149.00 | | 2 425 149.00 | 2 425 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 007 204.00 | 10 867 722.00 | 101 139 482.00 | 112 007 204.00 |
BZ Autres créances | 93 099 762.00 | 3 291 536.00 | 89 808 225.00 | 93 099 762.00 |
CF Disponibilités | 2 085 152.00 | | 2 085 152.00 | 2 085 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 412.00 | | 345 412.00 | 345 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 785 589.00 | 14 159 258.00 | 196 626 331.00 | 210 785 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 126 474.00 | 51 785 506.00 | 269 340 969.00 | 321 126 474.00 |
CU Autres participations | 3 455 298.00 | 2 409 345.00 | 1 045 953.00 | 3 455 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 846 880.00 | 4 846 880.00 | | 4 846 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 464.00 | 1 241 464.00 | | 1 241 464.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 993 270.00 | 13 993 270.00 | | 13 993 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 688.00 | 484 688.00 | | 484 688.00 |
DH Report à nouveau | 1 077.00 | 1 305.00 | | 1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413 766.00 | 8 601 140.00 | | 21 413 766.00 |
DK Provisions réglementées | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
DL TOTAL (I) | 42 057 940.00 | 29 245 542.00 | | 42 057 940.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050 955.00 | 1 100 648.00 | | 2 050 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 341 919.00 | 31 758 679.00 | | 27 341 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 392 873.00 | 32 859 327.00 | | 29 392 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 328.00 | 682 723.00 | | 1 452 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 242.00 | 2 229 955.00 | | 75 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 678 284.00 | 24 401 260.00 | | 24 678 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 733 441.00 | 103 587 348.00 | | 75 733 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 013 088.00 | 15 304 220.00 | | 13 013 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 455.00 | 37 230.00 | | 61 455.00 |
EA Autres dettes | 74 575 454.00 | 68 401 958.00 | | 74 575 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300 864.00 | 9 175 417.00 | | 8 300 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 890 155.00 | 223 820 111.00 | | 197 890 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 340 969.00 | 285 924 979.00 | | 269 340 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 666 281.00 | | 288 666 281.00 | 288 666 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 666 281.00 | | 288 666 281.00 | 288 666 281.00 |
FM Production stockée | | | 148 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 934 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 172 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 246 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 532 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 923 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 648 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 959 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 498 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 748 100.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 306 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 671 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 622 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 264.00 | 1 397 655.00 | | 202 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 255 375.00 | 3 361 855.00 | | 18 255 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 995 413.00 | 6 270 507.00 | | 12 995 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 453 052.00 | 11 030 017.00 | | 31 453 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 355.00 | 40 566.00 | | 8 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 065 679.00 | 8 434 842.00 | | 19 065 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123 326.00 | 229 252.00 | | 1 123 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 197 360.00 | 8 704 660.00 | | 20 197 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 255 692.00 | 2 325 357.00 | | 11 255 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 930 150.00 | 666 739.00 | | 930 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534 687.00 | 7 548 380.00 | | 5 534 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 680 053.00 | 366 521 387.00 | | 353 680 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 266 287.00 | 357 920 247.00 | | 332 266 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 413 766.00 | 8 601 140.00 | | 21 413 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 750 000.00 | 1 581 000.00 | 1 479 000.00 | 6 750 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 079 000.00 | | 211 000.00 | 11 079 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 751 000.00 | 17 000.00 | 1 477 000.00 | 4 751 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 352 000.00 | 104 000.00 | 1 882 000.00 | 18 352 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 179 000.00 | 1 685 000.00 | 3 361 000.00 | 25 179 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 273 000.00 | 1 577 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 000.00 | 1 671 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622 000.00 | 12 995 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 733 000.00 | 75 733 000.00 | | 75 733 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 013 000.00 | 13 013 000.00 | | 13 013 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 576 000.00 | 74 576 000.00 | | 74 576 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 007 000.00 | 112 007 000.00 | | 112 007 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 100 000.00 | 93 100 000.00 | | 93 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 107 000.00 | 205 107 000.00 | | 205 107 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 911 000.00 | 164 911 000.00 | | 164 911 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 765.00 | 904.00 | | 765.00 |