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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 070.00 | 50 619.00 | 13 451.00 | 64 070.00 |
AN Terrains | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
AP Constructions | 652 612.00 | 567 575.00 | 85 038.00 | 652 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 041 217.00 | 734 646.00 | 13 306 571.00 | 14 041 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 840.00 | 112 971.00 | 3 869.00 | 116 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 984 847.00 | 1 465 811.00 | 13 519 036.00 | 14 984 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 060.00 | | 523 060.00 | 523 060.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 229 218.00 | 851 221.00 | 7 377 997.00 | 8 229 218.00 |
BZ Autres créances | 5 036 680.00 | 6 151.00 | 5 030 528.00 | 5 036 680.00 |
CF Disponibilités | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 995 852.00 | 857 372.00 | 13 138 480.00 | 13 995 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 980 698.00 | 2 323 183.00 | 26 657 515.00 | 28 980 698.00 |
CU Autres participations | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 807 840.00 | 2 807 840.00 | | 2 807 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 169.00 | 1 626 169.00 | | 1 626 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 784.00 | 280 784.00 | | 280 784.00 |
DH Report à nouveau | -978 059.00 | -2 504 056.00 | | -978 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 505.00 | 1 525 998.00 | | -669 505.00 |
DK Provisions réglementées | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 769.00 | 3 750 275.00 | | 3 080 769.00 |
DP Provisions pour risques | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 675 581.00 | 5 965 415.00 | | 6 675 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 677 551.00 | 5 965 415.00 | | 6 677 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 7 895.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220 342.00 | 7 945 029.00 | | 8 220 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 334.00 | 532 351.00 | | 435 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 635.00 | 6 468 921.00 | | 4 298 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 087.00 | 1 250 566.00 | | 806 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EA Autres dettes | 1 326 146.00 | 2 089 493.00 | | 1 326 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809 815.00 | 1 810 036.00 | | 1 809 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 899 195.00 | 20 104 291.00 | | 16 899 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 657 515.00 | 29 819 980.00 | | 26 657 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 816 641.00 | | 18 816 641.00 | 18 816 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 816 641.00 | | 18 816 641.00 | 18 816 641.00 |
FM Production stockée | | | -10 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 560 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 477 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 56 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 060 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 246.00 | 377 000.00 | | 675 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 234.00 | 38 569.00 | | 7 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 804.00 | 415 569.00 | | 693 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 775.00 | 108 894.00 | | 22 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 905.00 | 108 894.00 | | 84 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 899.00 | 306 675.00 | | 608 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 548.00 | 54 326.00 | | 89 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 590 430.00 | 25 971 449.00 | | 20 590 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 259 936.00 | 24 445 451.00 | | 21 259 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 505.00 | 1 525 998.00 | | -669 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64.00 | | | 64.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | | 19.00 | 2 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179.00 | | 323.00 | 15 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 000.00 | 118 000.00 | 300 000.00 | 1 648 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 2 000.00 | | 49 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 000.00 | 116 000.00 | 300 000.00 | 1 599 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 661 000.00 | 190 000.00 | | 661 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637 000.00 | 910 000.00 | 8 000.00 | 6 637 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 908 000.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |