| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 44 849 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187 000.00 | 990 000.00 | 197 000.00 | 1 187 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 000.00 | 547 000.00 | | 547 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240 000.00 | 2 996 000.00 | 244 000.00 | 3 240 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 000.00 | 424 000.00 | 552 000.00 | 976 000.00 |
BF Prêts | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 913 000.00 | 18 348 000.00 | 332 564 000.00 | 350 913 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 108 572 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963 000.00 | | 963 000.00 | 963 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 082 000.00 | 557 000.00 | 21 525 000.00 | 22 082 000.00 |
BZ Autres créances | 119 472 000.00 | 5 244 000.00 | 114 229 000.00 | 119 472 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 402 000.00 | | 3 402 000.00 | 3 402 000.00 |
CF Disponibilités | 75 364 000.00 | | 75 364 000.00 | 75 364 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 486 000.00 | 5 801 000.00 | 215 685 000.00 | 221 486 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 399 000.00 | 24 149 000.00 | 548 249 000.00 | 572 399 000.00 |
CU Autres participations | 343 353 000.00 | 13 319 000.00 | 330 034 000.00 | 343 353 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | 1 234 000.00 | | 1 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 238 000.00 | 76 557 000.00 | | 84 238 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 122 000.00 | | 123 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 922 000.00 | 922 000.00 | | 922 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 905 000.00 | 15 905 000.00 | | 15 905 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 270 000.00 | 113 867 000.00 | | 124 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 462 000.00 | 37 787 000.00 | | 34 462 000.00 |
DL TOTAL (I) | 261 172 000.00 | 246 397 000.00 | | 261 172 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 070 000.00 | 7 625 000.00 | | 7 070 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 320 000.00 | 8 875 000.00 | | 8 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 167 000.00 | 143 229 000.00 | | 19 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 291 000.00 | 61 834 000.00 | | 233 291 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 000.00 | 2 364 000.00 | | 1 707 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 012 000.00 | 10 844 000.00 | | 12 012 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 216 000.00 | | 115 000.00 |
EA Autres dettes | 11 542 000.00 | 1 857 000.00 | | 11 542 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 000.00 | 95 000.00 | | 924 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 757 000.00 | 220 441 000.00 | | 278 757 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 249 000.00 | 475 713 000.00 | | 548 249 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -35 885 000.00 | -43 082 000.00 | | -35 885 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 38 610 000.00 | 59 024 000.00 | | 38 610 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 103 454 000.00 | 96 544 000.00 | | 103 454 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 103 454 000.00 | 96 544 000.00 | | 103 454 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 51 459 000.00 | 22 975 000.00 | | 51 459 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 055 000.00 | |
FG Production vendue services | 51 427 000.00 | | 51 427 000.00 | 51 427 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 427 000.00 | | 51 427 000.00 | 51 427 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 102 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 604 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 265 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 784 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 988 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 557 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 578 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 578 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 663 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 562 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 520 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 588 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 818 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 972 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 307 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 745 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 119 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 000.00 | 4 181 000.00 | | 1 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 549 000.00 | 7 069 000.00 | | 6 549 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550 000.00 | 7 074 000.00 | | 6 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 431 000.00 | -2 893 000.00 | | -5 431 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 000.00 | 285 000.00 | | 293 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 441 000.00 | -3 867 000.00 | | -5 441 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 193 000.00 | 94 740 000.00 | | 108 193 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 731 000.00 | 56 953 000.00 | | 73 731 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 462 000.00 | 37 787 000.00 | | 34 462 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 48 465 000.00 | 71 335 000.00 | | 48 465 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 625 000.00 | 3 578 000.00 | 4 133 000.00 | 7 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 625 000.00 | 3 578 000.00 | 4 133 000.00 | 7 625 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578 000.00 | 4 133 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500 000.00 | | | 162 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922 000.00 | 5 922 000.00 | | 5 922 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542 000.00 | 11 542 000.00 | | 11 542 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
UP Prêts | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 082 000.00 | 22 082 000.00 | | 22 082 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VB T. V. A. | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VC Groupe et associés | 101 919 000.00 | 101 919 000.00 | | 101 919 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 167 000.00 | 4 333 000.00 | 13 333 000.00 | 19 167 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 791 000.00 | 70 791 000.00 | | 70 791 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 468 000.00 | 16 468 000.00 | | 16 468 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 295 000.00 | 141 758 000.00 | 1 537 000.00 | 143 295 000.00 |
VW T.V.A. | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 757 000.00 | 101 424 000.00 | 13 333 000.00 | 278 757 000.00 |