| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551 135.00 | 1 515 304.00 | 35 831.00 | 1 551 135.00 |
AH Fonds commercial | 522 337.00 | 97 000.00 | 425 337.00 | 522 337.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 748 091.00 | 5 748 091.00 | | 5 748 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 477 296.00 | 13 548 332.00 | 2 928 964.00 | 16 477 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589 575.00 | 7 186 516.00 | 4 403 059.00 | 11 589 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 438 241.00 | | 3 438 241.00 | 3 438 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 600 202.00 | 4 517 899.00 | 4 082 303.00 | 8 600 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BF Prêts | 8 667 004.00 | 1 469 872.00 | 7 197 132.00 | 8 667 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538 757.00 | | 538 757.00 | 538 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 770 090.00 | 44 869 107.00 | 37 900 983.00 | 82 770 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673 915.00 | 681 348.00 | 2 992 567.00 | 3 673 915.00 |
BN En cours de production de biens | 853 928.00 | | 853 928.00 | 853 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 512 066.00 | 2 687 988.00 | 10 824 078.00 | 13 512 066.00 |
BT Marchandises | 1 140 025.00 | 263 994.00 | 876 031.00 | 1 140 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785 290.00 | | 785 290.00 | 785 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 845 122.00 | 9 919.00 | 28 835 203.00 | 28 845 122.00 |
BZ Autres créances | 2 689 913.00 | | 2 689 913.00 | 2 689 913.00 |
CF Disponibilités | 1 784 625.00 | | 1 784 625.00 | 1 784 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 890.00 | | 552 890.00 | 552 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 837 774.00 | 3 643 249.00 | 50 194 525.00 | 53 837 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 516.00 | | 305 516.00 | 305 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 913 380.00 | 48 512 356.00 | 88 401 024.00 | 136 913 380.00 |
CU Autres participations | 25 634 533.00 | 10 784 013.00 | 14 850 520.00 | 25 634 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400 000.00 | 34 400 000.00 | | 34 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 826.00 | 1 367 826.00 | | 1 367 826.00 |
DH Report à nouveau | -1 719 880.00 | -18 439 539.00 | | -1 719 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421 504.00 | -7 280 533.00 | | 2 421 504.00 |
DL TOTAL (I) | 36 469 450.00 | 10 047 754.00 | | 36 469 450.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658 524.00 | 2 960 363.00 | | 1 658 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 238.00 | 276 658.00 | | 200 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 858 762.00 | 3 237 021.00 | | 1 858 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 597 547.00 | 15 502 694.00 | | 13 597 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 426 393.00 | 43 804 065.00 | | 24 426 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132 731.00 | 974 755.00 | | 2 132 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879 747.00 | 6 225 693.00 | | 5 879 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633 144.00 | 3 349 900.00 | | 3 633 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 216.00 | | |
EA Autres dettes | 255 214.00 | 192 070.00 | | 255 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 720.00 | 162 233.00 | | 129 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 054 496.00 | 70 363 626.00 | | 50 054 496.00 |
ED (V) | 18 316.00 | 62 152.00 | | 18 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 401 024.00 | 83 710 553.00 | | 88 401 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 768 892.00 | 12 236 861.00 | | 20 768 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 064.00 | 1 616 704.00 | | 494 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 732.00 | 303 182.00 | 1 022 914.00 | 719 732.00 |
FD Production vendue biens | 6 651 384.00 | 30 188 711.00 | 36 840 095.00 | 6 651 384.00 |
FG Production vendue services | 95 857.00 | 255 986.00 | 351 843.00 | 95 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 466 973.00 | 30 747 879.00 | 38 214 852.00 | 7 466 973.00 |
FM Production stockée | | | 650 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 320 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 710 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 321 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 594 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 096 564.00 | |
GE Autres charges | | | 637 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 377 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 300 705.00 | 237 625.00 | | 300 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 358.00 | 60 754.00 | | 56 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 093.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | 147 084.00 | | 2 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420 230.00 | 121 769.00 | | 2 420 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 901.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 406 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420 230.00 | 2 528 721.00 | | 2 420 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 230.00 | -2 381 637.00 | | -20 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 024.00 | -7 703.00 | | -26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 138 951.00 | 38 050 358.00 | | 47 138 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 717 447.00 | 45 330 891.00 | | 44 717 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421 504.00 | -7 280 533.00 | | 2 421 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631 133.00 | 401 366.00 | | 631 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 786 369.00 | 961 588.00 | | 786 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 398 355.00 | | 7 396 208.00 | 75 398 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 473.00 | 43 441 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 473.00 | 82 770 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 253 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 343.00 | | 29 128.00 | 2 044 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 192 614.00 | | 2 060 590.00 | 35 192 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 159 318.00 | | 5 306 489.00 | 38 159 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 357 952.00 | 1 739 371.00 | | 26 357 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583 106.00 | 29 198.00 | | 1 583 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772 766.00 | 1 710 173.00 | | 24 772 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 987 771.00 | | | 5 987 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 237 021.00 | 1 402 080.00 | 2 780 339.00 | 3 237 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 311 472.00 | 3 633 330.00 | 3 311 472.00 | 3 311 472.00 |
6T Sur comptes clients | 82 941.00 | | 73 022.00 | 82 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 166 197.00 | 3 633 330.00 | 3 384 494.00 | 20 166 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 403 218.00 | 5 035 410.00 | 6 164 833.00 | 23 403 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729 894.00 | 3 638 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 305 516.00 | 126 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879 747.00 | 5 879 747.00 | | 5 879 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522 151.00 | 2 522 151.00 | | 2 522 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 408.00 | 880 408.00 | | 880 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 214.00 | 255 214.00 | | 255 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 600 202.00 | | 8 600 202.00 | 8 600 202.00 |
UP Prêts | 8 667 004.00 | | 8 667 004.00 | 8 667 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 757.00 | | 538 757.00 | 538 757.00 |
UX Autres créances clients | 28 838 989.00 | 28 838 989.00 | | 28 838 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 405 501.00 | 405 501.00 | | 405 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 592 829.00 | | 1 592 829.00 | 1 592 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 064.00 | 494 064.00 | | 494 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 103 483.00 | 10 377 003.00 | 2 706 495.00 | 13 103 483.00 |
VI Groupe et associés | 24 426 393.00 | | | 24 426 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 016 698.00 | | | 11 016 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 507.00 | | | 782 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VP Divers | 208 609.00 | 208 609.00 | | 208 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 675.00 | 598 675.00 | | 598 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 890.00 | 552 890.00 | | 552 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 893 888.00 | 30 488 963.00 | 19 404 925.00 | 49 893 888.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 921 765.00 | 20 768 892.00 | 2 706 495.00 | 47 921 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 143.00 | 473 595.00 | | 461 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 198 393.00 | 968 222.00 | | 1 198 393.00 |
ST Autres comptes | 6 705 298.00 | 5 365 392.00 | | 6 705 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 825 467.00 | 2 050 992.00 | | 1 825 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 470 570.00 | 173 262.00 | | 2 470 570.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 962 084.00 | 475 157.00 | | 1 962 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095 344.00 | 1 126 573.00 | | 1 095 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 885 768.00 | 611 098.00 | | 885 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 170.00 | 495 981.00 | | 298 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759 313.00 | 969 576.00 | | 759 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 922 566.00 | 2 031 766.00 | | 1 922 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 012 939.00 | 2 966 923.00 | | 3 012 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 710 270.00 | 10 122 277.00 | | 11 710 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |