| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 3 560.00 | 208.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 803.00 | 28 478.00 | 240 325.00 | 268 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 808 387.00 | | 808 387.00 | 808 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 957.00 | 32 038.00 | 1 048 919.00 | 1 080 957.00 |
BT Marchandises | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CF Disponibilités | 1 823 481.00 | | 1 823 481.00 | 1 823 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 661.00 | | 1 939 661.00 | 1 939 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 619.00 | 32 038.00 | 2 988 581.00 | 3 020 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 516.00 | 1 388 516.00 | | 1 388 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 873.00 | 21 013.00 | | 22 873.00 |
DH Report à nouveau | 81 154.00 | 45 816.00 | | 81 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 271.00 | 37 199.00 | | -24 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 272.00 | 1 492 543.00 | | 1 468 272.00 |
DN Avances conditionnées | 128 634.00 | 128 000.00 | | 128 634.00 |
DO TOTAL (II) | 128 634.00 | 128 000.00 | | 128 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 122.00 | 170 000.00 | | 153 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 805.00 | 858 065.00 | | 1 046 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 563.00 | 17 009.00 | | 54 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 536.00 | 217 112.00 | | 125 536.00 |
EA Autres dettes | | 13 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 674.00 | 1 287 134.00 | | 1 391 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 581.00 | 2 907 677.00 | | 2 988 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 474.00 | | 199 474.00 | 199 474.00 |
FG Production vendue services | 545 431.00 | | 545 431.00 | 545 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 905.00 | | 744 905.00 | 744 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 119.00 | 666 628.00 | | 746 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 390.00 | 629 429.00 | | 770 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 271.00 | 37 199.00 | | -24 271.00 |