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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AN Terrains | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
AP Constructions | 47 720 636.00 | 43 666 557.00 | 4 054 080.00 | 47 720 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 521.00 | 233 017.00 | 98 505.00 | 331 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 549.00 | 166 309.00 | 41 240.00 | 207 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 692 013.00 | 44 072 282.00 | 5 619 731.00 | 49 692 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 104.00 | | 318 104.00 | 318 104.00 |
BT Marchandises | 2 823 132.00 | 2 203.00 | 2 820 929.00 | 2 823 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 125.00 | | 4 489 125.00 | 4 489 125.00 |
BZ Autres créances | 363 115.00 | | 363 115.00 | 363 115.00 |
CF Disponibilités | 8 575 294.00 | | 8 575 294.00 | 8 575 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 604 369.00 | 2 203.00 | 16 602 166.00 | 16 604 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 296 382.00 | 44 074 485.00 | 22 221 897.00 | 66 296 382.00 |
CU Autres participations | 1 104 964.00 | | 1 104 964.00 | 1 104 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 435 860.00 | | | 13 435 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 988 054.00 | | | 988 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 652 758.00 | | | 4 652 758.00 |
DH Report à nouveau | -136 223.00 | | | -136 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 18 941 746.00 | | | 18 941 746.00 |
DP Provisions pour risques | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 489.00 | | | 464 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 153.00 | | | 472 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 977.00 | | | 1 017 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 280.00 | | | 1 043 280.00 |
EA Autres dettes | 736 703.00 | | | 736 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 997.00 | | | 2 807 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 221 897.00 | | | 22 221 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 651.00 | | | 2 804 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 816 034.00 | | 42 816 034.00 | 42 816 034.00 |
FG Production vendue services | 2 332 704.00 | | 2 332 704.00 | 2 332 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 148 739.00 | | 45 148 739.00 | 45 148 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 170 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 221 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 35 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 181 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 186 835.00 | | | 45 186 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 185 539.00 | | | 45 185 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 986 014.00 | 856 494.00 | 770 227.00 | 43 986 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 979 614.00 | 856 494.00 | 770 227.00 | 43 979 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 977.00 | 1 017 977.00 | | 1 017 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 280.00 | 1 043 280.00 | | 1 043 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 703.00 | 736 703.00 | | 736 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 997.00 | 2 807 997.00 | | 2 807 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |