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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 1 752 028.00 | | 1 752 028.00 | 1 752 028.00 |
AP Constructions | 3 453 204.00 | 616 130.00 | 2 837 074.00 | 3 453 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 901.00 | 2 340 096.00 | 528 806.00 | 2 868 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 158 441.00 | 9 935 656.00 | 3 222 786.00 | 13 158 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 215 989.00 | | 1 215 989.00 | 1 215 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 211.00 | | 611 211.00 | 611 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 110 614.00 | 12 891 881.00 | 11 218 733.00 | 24 110 614.00 |
BN En cours de production de biens | 181 511.00 | | 181 511.00 | 181 511.00 |
BT Marchandises | 27 870 486.00 | 448 391.00 | 27 422 095.00 | 27 870 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 486 363.00 | 343 676.00 | 5 142 687.00 | 5 486 363.00 |
BZ Autres créances | 1 757 910.00 | | 1 757 910.00 | 1 757 910.00 |
CF Disponibilités | 8 147 334.00 | | 8 147 334.00 | 8 147 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 788.00 | | 438 788.00 | 438 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 882 392.00 | 792 067.00 | 43 090 325.00 | 43 882 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 993 006.00 | 13 683 948.00 | 54 309 058.00 | 67 993 006.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 401 985.00 | 16 676 489.00 | | 16 401 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 747.00 | -274 503.00 | | 1 648 747.00 |
DL TOTAL (I) | 19 150 733.00 | 17 501 985.00 | | 19 150 733.00 |
DP Provisions pour risques | 1 085 887.00 | 881 771.00 | | 1 085 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 085 887.00 | 881 771.00 | | 1 085 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 561 396.00 | 6 348 816.00 | | 5 561 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395 000.00 | 2 870 000.00 | | 2 395 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965 357.00 | 2 353 848.00 | | 2 965 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909 936.00 | 26 588 700.00 | | 19 909 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 945.00 | 1 911 836.00 | | 2 254 945.00 |
EA Autres dettes | 335 918.00 | 358 612.00 | | 335 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 886.00 | 735 786.00 | | 649 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 072 438.00 | 41 167 597.00 | | 34 072 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 309 058.00 | 59 551 354.00 | | 54 309 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 395 000.00 | | | 2 395 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 269 814.00 | 696 595.00 | 108 966 409.00 | 108 269 814.00 |
FG Production vendue services | 10 278 901.00 | | 10 278 901.00 | 10 278 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 548 715.00 | 696 595.00 | 119 245 310.00 | 118 548 715.00 |
FM Production stockée | | | 36 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 634 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 988 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 777 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 904 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 616.00 | |
GE Autres charges | | | 66 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 919 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 348.00 | 1 500.00 | | 2 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 348.00 | 1 500.00 | | 2 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | 1 755.00 | | 6 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 500.00 | 750 000.00 | | 187 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 926.00 | 751 755.00 | | 193 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 578.00 | -750 255.00 | | -191 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 897 633.00 | 104 808 247.00 | | 119 897 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 248 886.00 | 105 082 751.00 | | 118 248 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 747.00 | -274 503.00 | | 1 648 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 409 781.00 | | 702 784.00 | 23 409 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 828 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 24 110 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 232 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 985 921.00 | | 246 653.00 | 20 985 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 859.00 | | 456 130.00 | 1 373 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 538 420.00 | 1 353 462.00 | | 11 538 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 538 420.00 | 1 353 462.00 | | 11 538 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 771.00 | 204 116.00 | | 881 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 234.00 | 30 715.00 | 219 558.00 | 637 234.00 |
6T Sur comptes clients | 345 457.00 | | 1 781.00 | 345 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 691.00 | 30 715.00 | 221 339.00 | 982 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 462.00 | 234 831.00 | 221 339.00 | 1 864 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909 936.00 | 19 909 936.00 | | 19 909 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 103.00 | 781 103.00 | | 781 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 927.00 | 836 927.00 | | 836 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 228.00 | 121 228.00 | | 121 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 918.00 | 335 918.00 | | 335 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 886.00 | 649 886.00 | | 649 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 215 989.00 | | 1 215 989.00 | 1 215 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 211.00 | | 611 211.00 | 611 211.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 939.00 | 5 116 939.00 | | 5 116 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 423.00 | | 369 423.00 | 369 423.00 |
VB T. V. A. | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561 396.00 | 2 780 640.00 | 2 780 756.00 | 5 561 396.00 |
VI Groupe et associés | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 111.00 | 261 111.00 | | 261 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 179.00 | 1 330 179.00 | | 1 330 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 788.00 | 438 788.00 | | 438 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 510 261.00 | 7 313 637.00 | 2 196 624.00 | 9 510 261.00 |
VW T.V.A. | 373 320.00 | 373 320.00 | | 373 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 107 081.00 | 26 826 326.00 | 4 280 756.00 | 31 107 081.00 |