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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 208.00 | 9 995.00 | 1 214.00 | 11 208.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 102 921.00 | 78 303.00 | 24 618.00 | 102 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 068.00 | 28 895.00 | 17 173.00 | 46 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 952.00 | 117 192.00 | 139 760.00 | 256 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 837.00 | 8 158.00 | 402 679.00 | 410 837.00 |
BZ Autres créances | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 302 454.00 | | 302 454.00 | 302 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 101.00 | 8 158.00 | 754 943.00 | 763 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 053.00 | 125 350.00 | 894 703.00 | 1 020 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
DH Report à nouveau | 17 444.00 | 12 254.00 | | 17 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 152.00 | 50 190.00 | | 120 152.00 |
DL TOTAL (I) | 329 435.00 | 254 283.00 | | 329 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 436.00 | 80 078.00 | | 57 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 983.00 | 236 191.00 | | 240 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 689.00 | 193 604.00 | | 215 689.00 |
EA Autres dettes | 51 160.00 | 49 875.00 | | 51 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 267.00 | 559 749.00 | | 565 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 703.00 | 814 032.00 | | 894 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 267.00 | 559 749.00 | | 565 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 931.00 | | 25 126.00 | 250 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 105.00 | 256 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 973.00 | 43 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 132.00 | 148 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 841.00 | | 1 340.00 | 43 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 336.00 | | 23 785.00 | 142 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 799.00 | 10 529.00 | 18 136.00 | 124 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 1 474.00 | 1 004.00 | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 274.00 | 9 055.00 | 17 132.00 | 115 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 210.00 | 4 985.00 | 16 037.00 | 19 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 210.00 | 4 985.00 | 16 037.00 | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | 4 985.00 | 16 037.00 | 19 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 16 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 983.00 | 240 983.00 | | 240 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
UX Autres créances clients | 401 028.00 | 401 028.00 | | 401 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VB T. V. A. | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 417.00 | 510 417.00 | | 510 417.00 |
VW T.V.A. | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 267.00 | 565 267.00 | | 565 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |