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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 126.00 | 22 020.00 | 5 105.00 | 27 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 237.00 | 41 967.00 | 64 270.00 | 106 237.00 |
BT Marchandises | 1 043 209.00 | 204 723.00 | 838 486.00 | 1 043 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 123.00 | 8 312.00 | 66 810.00 | 75 123.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CF Disponibilités | 449 949.00 | | 449 949.00 | 449 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 375.00 | 213 035.00 | 1 533 339.00 | 1 746 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 679.00 | 255 002.00 | 1 606 676.00 | 1 861 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 828 280.00 | 760 000.00 | | 828 280.00 |
DH Report à nouveau | 22 103.00 | 42 542.00 | | 22 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944.00 | 67 840.00 | | -944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 018.00 | 1 321 962.00 | | 1 301 018.00 |
DP Provisions pour risques | 9 066.00 | 16 383.00 | | 9 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 066.00 | 16 383.00 | | 9 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 787.00 | 191 633.00 | | 126 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 518.00 | 283 778.00 | | 113 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 712.00 | 115 665.00 | | 43 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 018.00 | 671 727.00 | | 284 018.00 |
ED (V) | 12 572.00 | 33 654.00 | | 12 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 676.00 | 2 043 729.00 | | 1 606 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 018.00 | 671 727.00 | | 284 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 841.00 | 2 457 767.00 | 3 028 608.00 | 570 841.00 |
FG Production vendue services | 34 236.00 | 6 039.00 | 40 275.00 | 34 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 078.00 | 2 463 806.00 | 3 068 884.00 | 605 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 205.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 205.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 940.00 | -205.00 | | 12 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 648.00 | 28 535.00 | | -11 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 626.00 | 3 944 167.00 | | 3 138 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 570.00 | 3 876 327.00 | | 3 139 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944.00 | 67 840.00 | | -944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 839.00 | | 4 560.00 | 107 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 106 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 27 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | | 3 854.00 | 29 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 730.00 | | 706.00 | 40 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 468.00 | 1 949.00 | 6 162.00 | 36 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 234.00 | 1 949.00 | 6 162.00 | 26 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 384.00 | 9 066.00 | 16 384.00 | 16 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 323.00 | | 15 600.00 | 220 323.00 |
6T Sur comptes clients | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 348.00 | | 15 600.00 | 238 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 732.00 | 9 066.00 | 31 984.00 | 254 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 066.00 | 31 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 518.00 | 113 518.00 | | 113 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
UX Autres créances clients | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
VP Divers | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 501.00 | 150 777.00 | 31 724.00 | 182 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 231.00 | 157 231.00 | | 157 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |