| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 383.00 | 26 743.00 | 7 641.00 | 34 383.00 |
AN Terrains | 567 026.00 | | 567 026.00 | 567 026.00 |
AP Constructions | 16 707 034.00 | 11 008 321.00 | 5 698 713.00 | 16 707 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 134.00 | 2 993 922.00 | 187 211.00 | 3 181 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 053.00 | 1 319 876.00 | 734 177.00 | 2 054 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 982 126.00 | | 3 982 126.00 | 3 982 126.00 |
BF Prêts | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 670 624.00 | 15 348 862.00 | 17 321 763.00 | 32 670 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BT Marchandises | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 427.00 | | 363 427.00 | 363 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 650.00 | | 328 650.00 | 328 650.00 |
BZ Autres créances | 14 347 485.00 | | 14 347 485.00 | 14 347 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 807 174.00 | | 807 174.00 | 807 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 565.00 | | 266 565.00 | 266 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 661 016.00 | | 19 661 016.00 | 19 661 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 405 960.00 | 15 348 862.00 | 37 057 098.00 | 52 405 960.00 |
CU Autres participations | 5 861 004.00 | | 5 861 004.00 | 5 861 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535 162.00 | 1 535 162.00 | | 1 535 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 113.00 | 147 113.00 | | 147 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
DH Report à nouveau | 5 145 051.00 | 5 786 781.00 | | 5 145 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 738.00 | -641 730.00 | | 316 738.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231 875.00 | 1 414 756.00 | | 1 231 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 529 455.00 | 8 395 598.00 | | 8 529 455.00 |
DP Provisions pour risques | 74 319.00 | 185 629.00 | | 74 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 319.00 | 185 629.00 | | 74 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 471 903.00 | 19 959 979.00 | | 20 471 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 280.00 | 287 351.00 | | 89 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 866.00 | 231 641.00 | | 378 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 373.00 | 379 525.00 | | 1 163 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 824.00 | 217 401.00 | | 526 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 901.00 | 159 207.00 | | 25 901.00 |
EA Autres dettes | 5 613 737.00 | 6 751 794.00 | | 5 613 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 440.00 | 303 487.00 | | 183 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 453 324.00 | 28 290 384.00 | | 28 453 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 057 098.00 | 36 871 611.00 | | 37 057 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 978.00 | | 1 790 978.00 | 1 790 978.00 |
FG Production vendue services | 4 023 311.00 | | 4 023 311.00 | 4 023 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 814 290.00 | | 5 814 290.00 | 5 814 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 560.00 | |
GE Autres charges | | | 98 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 392.00 | 3 136.00 | | 36 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 934.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 881.00 | 182 881.00 | | 182 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 273.00 | 267 951.00 | | 219 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 461.00 | 2 118.00 | | 10 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | 2 118.00 | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 812.00 | 265 833.00 | | 208 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 304.00 | -317 894.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 445.00 | 5 611 236.00 | | 7 348 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031 707.00 | 6 252 967.00 | | 7 031 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 738.00 | -641 730.00 | | 316 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 388 726.00 | | 3 285 865.00 | 29 388 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 10 110 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 602.00 | 1 365.00 | 32 670 624.00 | 2 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | | 22 512 246.00 | 2 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 468 177.00 | | 46 671.00 | 22 468 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872 445.00 | | 3 239 194.00 | 6 872 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 474 302.00 | 874 560.00 | | 14 474 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 596.00 | 1 146.00 | | 25 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 448 706.00 | 873 413.00 | | 14 448 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414 756.00 | | 182 881.00 | 1 414 756.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 629.00 | | 111 309.00 | 185 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 385.00 | | 294 190.00 | 1 600 385.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 182 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 373.00 | 1 069 465.00 | 93 908.00 | 1 163 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613 737.00 | 220 668.00 | 5 393 069.00 | 5 613 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 440.00 | 183 440.00 | | 183 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 982 126.00 | | 3 982 126.00 | 3 982 126.00 |
UP Prêts | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 622.00 | | 132 622.00 | 132 622.00 |
UX Autres créances clients | 328 650.00 | 328 650.00 | | 328 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 174 986.00 | 174 986.00 | | 174 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 131 735.00 | 20 877.00 | 5 110 858.00 | 5 131 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471 903.00 | 1 808 508.00 | 15 369 386.00 | 20 471 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372 645.00 | | | 1 372 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 7 909 695.00 | | 7 909 695.00 | 7 909 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 408.00 | 770 388.00 | 422 020.00 | 1 192 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 565.00 | 266 565.00 | | 266 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 266 289.00 | 1 566 483.00 | 17 699 806.00 | 19 266 289.00 |
VW T.V.A. | 176 769.00 | 176 769.00 | | 176 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 075 443.00 | 3 836 841.00 | 20 944 593.00 | 28 075 443.00 |