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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 332.00 | 99 391.00 | 20 941.00 | 120 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 440.00 | 63 492.00 | 4 948.00 | 68 440.00 |
AP Constructions | 8 431 482.00 | 6 525 701.00 | 1 905 782.00 | 8 431 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043 902.00 | 10 597 844.00 | 4 446 058.00 | 15 043 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932 822.00 | 4 709 532.00 | 223 290.00 | 4 932 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 601 929.00 | 21 995 959.00 | 6 605 969.00 | 28 601 929.00 |
BT Marchandises | 178 661.00 | | 178 661.00 | 178 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 277.00 | 2 103.00 | 1 045 174.00 | 1 047 277.00 |
BZ Autres créances | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
CF Disponibilités | 198 348.00 | | 198 348.00 | 198 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 791.00 | | 179 791.00 | 179 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 685.00 | 2 103.00 | 1 768 582.00 | 1 770 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 372 613.00 | 21 998 062.00 | 8 374 550.00 | 30 372 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 703.00 | 30 000.00 | | 46 703.00 |
DG Autres réserves | 1 727 411.00 | 1 727 411.00 | | 1 727 411.00 |
DH Report à nouveau | -3 343 266.00 | -3 360 619.00 | | -3 343 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 843.00 | 334 057.00 | | 1 772 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 692.00 | 2 180 848.00 | | 3 653 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 639.00 | 6 353 950.00 | | 1 093 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 491.00 | 807 559.00 | | 1 268 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 658.00 | 965 270.00 | | 835 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 753.00 | 46 900.00 | | 83 753.00 |
EA Autres dettes | 73 809.00 | 53 014.00 | | 73 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 509.00 | 1 170 671.00 | | 1 365 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 859.00 | 9 401 133.00 | | 4 720 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 550.00 | 11 581 982.00 | | 8 374 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 571.00 | | 811 571.00 | 811 571.00 |
FG Production vendue services | 10 326 133.00 | | 10 326 133.00 | 10 326 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 137 704.00 | | 11 137 704.00 | 11 137 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 291 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 227.00 | |
GE Autres charges | | | 57 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | 2 554.00 | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 2 554.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -2 554.00 | | -1 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 973.00 | 89 000.00 | | 196 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 291.00 | | | 533 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 292 162.00 | 7 725 274.00 | | 11 292 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 319.00 | 7 391 217.00 | | 9 519 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 843.00 | 334 057.00 | | 1 772 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 297 220.00 | | 479 944.00 | 28 297 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 095.00 | 147 141.00 | 28 601 928.00 | 28 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 095.00 | 147 141.00 | 28 411 957.00 | 28 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 364.00 | | 19 407.00 | 169 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 126 656.00 | | 460 537.00 | 28 126 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 389 502.00 | 1 753 227.00 | 146 769.00 | 20 389 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 942.00 | 18 941.00 | | 143 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 245 560.00 | 1 734 286.00 | 146 769.00 | 20 245 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 491.00 | 1 268 491.00 | | 1 268 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 143.00 | 483 143.00 | | 483 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 483.00 | 328 483.00 | | 328 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 509.00 | 1 365 509.00 | | 1 365 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 963.00 | 1 044 963.00 | | 1 044 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 639.00 | 1 093 639.00 | | 1 093 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 791.00 | 179 791.00 | | 179 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 876.00 | 1 393 676.00 | 1 200.00 | 1 394 876.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 859.00 | 4 720 859.00 | | 4 720 859.00 |