| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 003 295.00 | 51 795.00 | 3 951 500.00 | 4 003 295.00 |
AP Constructions | 17 423 924.00 | 9 424 826.00 | 7 999 098.00 | 17 423 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 154.00 | 1 949.00 | 1 543 205.00 | 1 545 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 902 229.00 | | 5 902 229.00 | 5 902 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 489 579.00 | | 2 489 579.00 | 2 489 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
BF Prêts | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 089 091.00 | | 52 089 091.00 | 52 089 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 888 654.00 | 118 387 322.00 | 612 501 332.00 | 730 888 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 779 635.00 | 17 514.00 | 11 762 121.00 | 11 779 635.00 |
BZ Autres créances | 43 300 859.00 | 85 044.00 | 43 215 815.00 | 43 300 859.00 |
CF Disponibilités | 2 858 830.00 | | 2 858 830.00 | 2 858 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 019 089.00 | 102 558.00 | 57 916 531.00 | 58 019 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 907 743.00 | 118 489 880.00 | 670 417 863.00 | 788 907 743.00 |
CU Autres participations | 646 539 598.00 | 108 012 968.00 | 538 526 630.00 | 646 539 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 616 272.00 | 92 616 272.00 | | 92 616 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 912 847.00 | 68 912 847.00 | | 68 912 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 261 627.00 | 9 261 627.00 | | 9 261 627.00 |
DG Autres réserves | 27 695 839.00 | 32 251 592.00 | | 27 695 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 576 855.00 | 65 444 247.00 | | 150 576 855.00 |
DL TOTAL (I) | 349 118 451.00 | 268 541 596.00 | | 349 118 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1 217 103.00 | 3 463 142.00 | | 1 217 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 698 000.00 | 6 961 000.00 | | 4 698 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 915 103.00 | 10 424 142.00 | | 5 915 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 303.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5 000 000.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 197.00 | 20 752 092.00 | | 6 966 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089 361.00 | 3 286 031.00 | | 3 089 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 189.00 | 160 919.00 | | 1 035 189.00 |
EA Autres dettes | 304 293 560.00 | 291 095 218.00 | | 304 293 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 384 309.00 | 320 294 563.00 | | 315 384 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 417 863.00 | 599 260 301.00 | | 670 417 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 860 800.00 | | 38 860 800.00 | 38 860 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 860 800.00 | | 38 860 800.00 | 38 860 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 277 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 201 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 262 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 014 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 999 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 314 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 314 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 099 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 219 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 094 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 109 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 698 959.00 | 1 606 555.00 | | 46 698 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 131 000.00 | 6 704 000.00 | | 6 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 829 959.00 | 8 310 555.00 | | 52 829 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 125 012.00 | 6 366 864.00 | | 33 125 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 868 000.00 | 6 961 000.00 | | 3 868 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 993 012.00 | 13 327 864.00 | | 36 993 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 836 947.00 | -5 017 309.00 | | 15 836 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369 370.00 | 682 318.00 | | 1 369 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 421 444.00 | 190 396 481.00 | | 238 421 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 844 589.00 | 124 952 234.00 | | 87 844 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 576 855.00 | 65 444 247.00 | | 150 576 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 526 174.00 | 16 418 937.00 | 40 726 926.00 | 676 526 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 783 383.00 | 702 014 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783 383.00 | 730 888 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 874 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 616 499.00 | | 6 258 103.00 | 22 616 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 909 675.00 | 16 418 937.00 | 34 468 823.00 | 653 909 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954 012.00 | 524 558.00 | | 8 954 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954 012.00 | 524 558.00 | | 8 954 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 122 772 281.00 | -5 954 384.00 | 8 804 929.00 | 122 772 281.00 |
06 aucun libellé | 895 783.00 | | | 895 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 424 142.00 | 4 099 038.00 | 8 608 077.00 | 10 424 142.00 |
6T Sur comptes clients | 26 440.00 | | 8 926.00 | 26 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 295 303.00 | | 6 210 259.00 | 6 295 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 989 806.00 | -5 954 384.00 | 15 024 114.00 | 129 989 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 413 948.00 | -1 855 346.00 | 23 632 191.00 | 140 413 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 099 273.00 | 30 314 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 868 000.00 | 6 131 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 197.00 | 6 966 197.00 | | 6 966 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 814.00 | 504 814.00 | | 504 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 762.00 | 393 762.00 | | 393 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 189.00 | 1 035 189.00 | | 1 035 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 825 058.00 | 28 825 058.00 | | 28 825 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 489 579.00 | 2 489 579.00 | | 2 489 579.00 |
UP Prêts | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 089 091.00 | 52 089 091.00 | | 52 089 091.00 |
UX Autres créances clients | 11 779 635.00 | 11 779 635.00 | | 11 779 635.00 |
VB T. V. A. | 3 368 293.00 | 3 368 293.00 | | 3 368 293.00 |
VC Groupe et associés | 9 786 536.00 | 9 786 536.00 | | 9 786 536.00 |
VI Groupe et associés | 275 468 502.00 | 275 468 502.00 | | 275 468 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 146 031.00 | 30 146 031.00 | | 30 146 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 463 430.00 | 110 463 430.00 | | 110 463 430.00 |
VW T.V.A. | 2 161 519.00 | 2 161 519.00 | | 2 161 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 384 309.00 | 315 384 309.00 | | 315 384 309.00 |