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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 48 055.00 | |
AN Terrains | | | 1 507 207.00 | |
AP Constructions | | | 12 937 121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 054 631.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 337 099.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 179 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 065 954.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 715 724.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 315 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 273 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 311 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 377 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 500.00 | 635 500.00 | | 635 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 362 262.00 | 362 262.00 | | 362 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 12 981 058.00 | 12 970 692.00 | | 12 981 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 102.00 | 1 342 866.00 | | 1 782 102.00 |
DK Provisions réglementées | 3 252 283.00 | 3 244 549.00 | | 3 252 283.00 |
DL TOTAL (I) | 19 090 704.00 | 18 633 368.00 | | 19 090 704.00 |
DP Provisions pour risques | 2 177 246.00 | 2 216 246.00 | | 2 177 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045 320.00 | 1 040 640.00 | | 1 045 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 222 566.00 | 3 256 886.00 | | 3 222 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 982 171.00 | 7 214 909.00 | | 6 982 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 377.00 | 953 695.00 | | 864 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 272.00 | 516 335.00 | | 740 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477 451.00 | 1 061 257.00 | | 1 477 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064 270.00 | 9 746 196.00 | | 10 064 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 377 541.00 | 31 636 450.00 | | 32 377 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 060 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 060 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 368 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 184 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 680.00 | |
GE Autres charges | | | 51 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 910 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 263.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 694.00 | 341 960.00 | | 291 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 296.00 | 342 223.00 | | 326 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 10 946.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 920.00 | 368 662.00 | | 297 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 175.00 | 379 608.00 | | 337 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 879.00 | -37 385.00 | | -10 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 536.00 | 27 309.00 | | 28 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 121.00 | 484 742.00 | | 604 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 695 089.00 | 11 839 294.00 | | 12 695 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 912 987.00 | 10 496 428.00 | | 10 912 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 102.00 | 1 342 866.00 | | 1 782 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 596 560.00 | | 8 972 858.00 | 92 596 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 183.00 | | 9 394.00 | 144 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 449 703.00 | | 8 963 464.00 | 92 449 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 785 505.00 | 4 221 493.00 | 3 878 430.00 | 63 785 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 356.00 | 10 165.00 | | 95 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 690 148.00 | 4 211 328.00 | 3 878 430.00 | 63 690 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 244 549.00 | 260 428.00 | 252 694.00 | 3 244 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 256 886.00 | 239 680.00 | 274 000.00 | 3 256 886.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 561 434.00 | 500 108.00 | 586 694.00 | 6 561 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 680.00 | 295 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 428.00 | 291 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 377.00 | 864 377.00 | | 864 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 699.00 | 105 699.00 | | 105 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 040.00 | 260 040.00 | | 260 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 477 451.00 | 1 477 451.00 | | 1 477 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 715 724.00 | 715 724.00 | | 715 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 092 313.00 | 1 092 313.00 | | 1 092 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 982 171.00 | 6 982 171.00 | | 6 982 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032 739.00 | | | 2 032 739.00 |
VP Divers | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 167.00 | 295 167.00 | | 295 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 942.00 | 2 040 942.00 | | 2 040 942.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 064 270.00 | 10 064 270.00 | | 10 064 270.00 |