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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 643 422.00 | 1 089 223.00 | 554 199.00 | 1 643 422.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 544.00 | 224 648.00 | 5 896.00 | 230 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 237.00 | 1 313 872.00 | 977 366.00 | 2 291 237.00 |
BZ Autres créances | 290 897.00 | | 290 897.00 | 290 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 897.00 | | 290 897.00 | 290 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 134.00 | 1 313 872.00 | 1 268 263.00 | 2 582 134.00 |
CU Autres participations | 326 809.00 | | 326 809.00 | 326 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 187 879.00 | 187 879.00 | | 187 879.00 |
DH Report à nouveau | -272 170.00 | -77 022.00 | | -272 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 625.00 | -195 148.00 | | 53 625.00 |
DL TOTAL (I) | 25 434.00 | -28 191.00 | | 25 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 868.00 | 105 679.00 | | 51 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 823.00 | 229 318.00 | | 196 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 687.00 | 98 280.00 | | 102 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 863.00 | 165 052.00 | | 122 863.00 |
EA Autres dettes | 768 588.00 | 654 283.00 | | 768 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 829.00 | 1 252 613.00 | | 1 242 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 263.00 | 1 224 422.00 | | 1 268 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 829.00 | 1 252 613.00 | | 1 242 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 422.00 | 78 630.00 | | 46 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 459.00 | | 372 459.00 | 372 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 459.00 | | 372 459.00 | 372 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 68 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 830.00 | 73 440.00 | | 86 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 454.00 | 62 586.00 | | 68 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 911.00 | 82.00 | | 94 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 911.00 | 82.00 | | 94 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 3 547.00 | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | 3 547.00 | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 887.00 | -3 465.00 | | 87 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 305.00 | 406 373.00 | | 624 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 680.00 | 601 521.00 | | 570 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 625.00 | -195 148.00 | | 53 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 018.00 | | 8 219.00 | 2 283 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 529.00 | | | 1 693 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 324.00 | | 5 219.00 | 225 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 164.00 | | 3 000.00 | 364 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 415.00 | 457.00 | | 1 313 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 191.00 | 457.00 | | 224 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 411.00 | 965 411.00 | | 965 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 863.00 | 122 863.00 | | 122 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 253.00 | 1 290 897.00 | 40 355.00 | 331 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 829.00 | 1 242 829.00 | | 1 242 829.00 |