| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 911.00 | 67 049.00 | 3 863.00 | 70 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 233.00 | 210 955.00 | 65 277.00 | 276 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 975.00 | 279 694.00 | 99 281.00 | 378 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 271.00 | | 1 105 271.00 | 1 105 271.00 |
BZ Autres créances | 1 941 487.00 | | 1 941 487.00 | 1 941 487.00 |
CF Disponibilités | 394 483.00 | | 394 483.00 | 394 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 299.00 | | 3 456 299.00 | 3 456 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 274.00 | 279 694.00 | 3 555 580.00 | 3 835 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 975 441.00 | 975 441.00 | | 975 441.00 |
DH Report à nouveau | 848 402.00 | 838 000.00 | | 848 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 572.00 | 10 402.00 | | 49 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 545.00 | 1 876 974.00 | | 1 926 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 685.00 | 37 211.00 | | 57 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 794.00 | 701 333.00 | | 826 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 870.00 | 778 041.00 | | 631 870.00 |
EA Autres dettes | 112 687.00 | 255 701.00 | | 112 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 035.00 | 1 772 286.00 | | 1 629 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 580.00 | 3 664 260.00 | | 3 555 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 035.00 | 1 772 286.00 | | 1 629 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 642 153.00 | | 7 642 153.00 | 7 642 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 153.00 | | 7 642 153.00 | 7 642 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 045.00 | 194 966.00 | | 68 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | 597.00 | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 112 101.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 686.00 | 112 698.00 | | 89 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 3 976.00 | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 3 976.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 207.00 | 108 723.00 | | 86 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 365.00 | 6 198.00 | | 20 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 858 661.00 | 8 366 414.00 | | 7 858 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 809 089.00 | 8 356 012.00 | | 7 809 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 572.00 | 10 402.00 | | 49 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 491.00 | | | 523 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 516.00 | 378 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 516.00 | 347 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 660.00 | | | 491 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 474.00 | 22 736.00 | 144 516.00 | 401 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 784.00 | 22 736.00 | 144 516.00 | 399 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 794.00 | 826 794.00 | | 826 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 486.00 | 184 486.00 | | 184 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 922.00 | 215 922.00 | | 215 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 271.00 | 1 105 271.00 | | 1 105 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VB T. V. A. | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 267.00 | 1 669 267.00 | | 1 669 267.00 |
VP Divers | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 972.00 | 3 046 831.00 | 30 141.00 | 3 076 972.00 |
VW T.V.A. | 217 823.00 | 217 823.00 | | 217 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 035.00 | 1 629 035.00 | | 1 629 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 918.00 | | | 310 918.00 |
ST Autres comptes | 1 850 518.00 | | | 1 850 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 715 603.00 | | | 1 715 603.00 |
YT Sous‐traitance | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 220.00 | | | 332 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 494 797.00 | | | 1 494 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870 429.00 | | | 870 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 224 918.00 | | | 4 224 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |