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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
AH Fonds commercial | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 056.00 | 377 586.00 | 24 470.00 | 402 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 972.00 | 392 403.00 | 171 569.00 | 563 972.00 |
BT Marchandises | 361 016.00 | 108 184.00 | 252 832.00 | 361 016.00 |
BZ Autres créances | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 176.00 | 127.00 | 95 049.00 | 95 176.00 |
CF Disponibilités | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 436.00 | 108 311.00 | 422 125.00 | 530 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 409.00 | 500 715.00 | 593 694.00 | 1 094 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 443 077.00 | 443 077.00 | | 443 077.00 |
DH Report à nouveau | -60 742.00 | -7 789.00 | | -60 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 034.00 | -52 953.00 | | -119 034.00 |
DL TOTAL (I) | 318 183.00 | 437 217.00 | | 318 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 90.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 533.00 | 151 723.00 | | 202 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 59 252.00 | | 31 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 380.00 | 61 147.00 | | 36 380.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 2 405.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 511.00 | 274 618.00 | | 275 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 694.00 | 711 835.00 | | 593 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 758.00 | | 761 758.00 | 761 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 758.00 | | 761 758.00 | 761 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 4 436.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 4 436.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | -4 436.00 | | -2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 147.00 | 1 030 002.00 | | 915 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 181.00 | 1 082 954.00 | | 1 034 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 034.00 | -52 953.00 | | -119 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 441.00 | | 2 531.00 | 561 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 456.00 | | 1 600.00 | 400 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 243.00 | | 931.00 | 42 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 418.00 | 15 985.00 | | 376 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 601.00 | 15 985.00 | | 361 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 441.00 | 108 184.00 | 117 441.00 | 117 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 441.00 | 108 311.00 | 117 441.00 | 117 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 441.00 | 108 311.00 | 117 441.00 | 117 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 184.00 | 117 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 202 533.00 | 202 533.00 | | 202 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 991.00 | 30 817.00 | 43 174.00 | 73 991.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 511.00 | 275 511.00 | | 275 511.00 |