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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258 722.00 | 3 115 280.00 | 143 442.00 | 3 258 722.00 |
AN Terrains | 357 766.00 | | 357 766.00 | 357 766.00 |
AP Constructions | 12 339 073.00 | 9 719 567.00 | 2 619 505.00 | 12 339 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708 324.00 | 78 549 484.00 | 14 158 840.00 | 92 708 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 102.00 | 2 163 053.00 | 373 049.00 | 2 536 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 452 869.00 | | 3 452 869.00 | 3 452 869.00 |
AX Avances et acomptes | 710 543.00 | | 710 543.00 | 710 543.00 |
BF Prêts | 496 458.00 | | 496 458.00 | 496 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 861 256.00 | 93 547 385.00 | 22 313 871.00 | 115 861 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 683.00 | 234 247.00 | 1 147 436.00 | 1 381 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 239 068.00 | 26 489.00 | 2 212 579.00 | 2 239 068.00 |
BP En cours de production de services | 811 439.00 | | 811 439.00 | 811 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 054 159.00 | 65 120.00 | 3 989 039.00 | 4 054 159.00 |
BT Marchandises | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 123 206.00 | 141 537.00 | 32 981 669.00 | 33 123 206.00 |
BZ Autres créances | 17 878 753.00 | | 17 878 753.00 | 17 878 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 744 456.00 | 467 393.00 | 59 277 063.00 | 59 744 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -16 827.00 | | -16 827.00 | -16 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 588 884.00 | 94 014 777.00 | 81 574 107.00 | 175 588 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 016 000.00 | 3 016 000.00 | | 3 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 211 533.00 | 3 211 533.00 | | 3 211 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DG Autres réserves | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DH Report à nouveau | 5 426 015.00 | 9 558 523.00 | | 5 426 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 829 423.00 | -4 132 507.00 | | 5 829 423.00 |
DL TOTAL (I) | 17 789 160.00 | 11 959 737.00 | | 17 789 160.00 |
DP Provisions pour risques | 5 385 287.00 | 10 517 011.00 | | 5 385 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 091 373.00 | 6 811 847.00 | | 7 091 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 476 660.00 | 17 328 858.00 | | 12 476 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465 701.00 | 1 075 358.00 | | 1 465 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 327 648.00 | 18 829 350.00 | | 20 327 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307 864.00 | 8 928 637.00 | | 9 307 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144 593.00 | 2 202 876.00 | | 2 144 593.00 |
EA Autres dettes | 18 014 092.00 | 18 755 262.00 | | 18 014 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 308 287.00 | 49 791 483.00 | | 51 308 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 574 107.00 | 79 080 078.00 | | 81 574 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 000.00 | 1 874 501.00 | 1 991 500.00 | 117 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 260 588.00 | 104 108 526.00 | 107 369 114.00 | 3 260 588.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | 3 084 792.00 | 3 085 331.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 127.00 | 109 067 819.00 | 112 445 946.00 | 3 378 127.00 |
FM Production stockée | | | 823 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 186 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 987 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 444 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 179 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 153 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 193 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 648 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 786 372.00 | |
GE Autres charges | | | 927 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 469 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 974 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 864 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 669.00 | 10 484.00 | | 136 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 669.00 | 10 484.00 | | 136 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 819.00 | 5 546.00 | | 129 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 819.00 | 5 546.00 | | 129 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 850.00 | 4 939.00 | | 6 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 178.00 | | | 732 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690 610.00 | 1 280 001.00 | | -690 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 629 587.00 | 130 556 891.00 | | 130 629 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 800 164.00 | 134 689 399.00 | | 124 800 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 829 423.00 | -4 132 507.00 | | 5 829 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 700 381.00 | | 4 522 929.00 | 111 700 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 497 858.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | 360 755.00 | 115 861 255.00 | 1 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -32 554.00 | | 3 258 722.00 | -32 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 554.00 | 360 755.00 | 112 104 675.00 | 32 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 168.00 | | | 3 226 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 063 783.00 | | 4 434 201.00 | 108 063 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 430.00 | | 88 728.00 | 410 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 718 030.00 | 6 069 367.00 | 240 012.00 | 87 718 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053 404.00 | 61 876.00 | | 3 053 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 664 626.00 | 6 007 493.00 | 240 012.00 | 84 664 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 328 857.00 | 2 786 371.00 | 7 638 569.00 | 17 328 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 919.00 | 76 853.00 | 22 916.00 | 271 919.00 |
6T Sur comptes clients | 523 161.00 | 141 568.00 | 523 192.00 | 523 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 079.00 | 218 421.00 | 546 108.00 | 795 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 123 936.00 | 3 004 792.00 | 8 184 677.00 | 18 123 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 004 792.00 | 8 184 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 327 647.00 | 20 327 647.00 | | 20 327 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930 512.00 | 5 930 512.00 | | 5 930 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 655.00 | 618 655.00 | | 618 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691 718.00 | 691 718.00 | | 691 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144 592.00 | 2 144 592.00 | | 2 144 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352 306.00 | 5 352 306.00 | | 5 352 306.00 |
UP Prêts | 496 458.00 | | 496 458.00 | 496 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 123 206.00 | 33 123 206.00 | | 33 123 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VC Groupe et associés | 9 172 565.00 | 9 172 565.00 | | 9 172 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 661 785.00 | 12 661 785.00 | | 12 661 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223 123.00 | 4 223 123.00 | | 4 223 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 419 022.00 | 4 419 022.00 | | 4 419 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066 977.00 | 2 066 977.00 | | 2 066 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 584 747.00 | 51 088 289.00 | 496 458.00 | 51 584 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 842 581.00 | 49 842 581.00 | | 49 842 581.00 |