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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 705.00 | | 243 705.00 | 243 705.00 |
AP Constructions | 2 222 757.00 | 1 620 589.00 | 602 169.00 | 2 222 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 795.00 | 1 628 921.00 | 845 874.00 | 2 474 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
CF Disponibilités | 2 230 443.00 | | 2 230 443.00 | 2 230 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 655.00 | | 2 289 655.00 | 2 289 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 449.00 | 1 628 921.00 | 3 135 529.00 | 4 764 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 722.00 | 781 722.00 | | 781 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DG Autres réserves | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 2 597 586.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 323.00 | 117 781.00 | | 1 046 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 149.00 | 3 897 826.00 | | 2 229 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 256.00 | 17 053.00 | | 6 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 5 137.00 | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 177.00 | 12 915.00 | | 894 177.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 380.00 | 35 105.00 | | 906 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 529.00 | 3 932 931.00 | | 3 135 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 677.00 | 22 006.00 | | 598 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 177.00 | 894 177.00 | | 894 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 380.00 | 906 380.00 | | 906 380.00 |