| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | 255 352.00 | 255 352.00 | 510 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 926.00 | 46 980.00 | 946.00 | 47 926.00 |
AN Terrains | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
AP Constructions | 3 207 755.00 | 2 969 255.00 | 238 500.00 | 3 207 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876 027.00 | 5 913 050.00 | 962 977.00 | 6 876 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 513.00 | 985 460.00 | 153 054.00 | 1 138 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 055.00 | | 209 055.00 | 209 055.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 496 818.00 | | 496 818.00 | 496 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 527 523.00 | 10 170 096.00 | 2 357 427.00 | 12 527 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926 920.00 | 1 147 352.00 | 2 779 567.00 | 3 926 920.00 |
BN En cours de production de biens | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 785 331.00 | 389 103.00 | 1 396 228.00 | 1 785 331.00 |
BT Marchandises | 415 237.00 | | 415 237.00 | 415 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 865.00 | 1 058 248.00 | 2 036 617.00 | 3 094 865.00 |
BZ Autres créances | 140 352.00 | | 140 352.00 | 140 352.00 |
CF Disponibilités | 309 073.00 | | 309 073.00 | 309 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 769 809.00 | 2 594 703.00 | 7 175 106.00 | 9 769 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 299 401.00 | 12 764 800.00 | 9 534 602.00 | 22 299 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920 280.00 | 3 920 280.00 | | 3 920 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 039 104.00 | 1 039 104.00 | | 1 039 104.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 028.00 | 392 028.00 | | 392 028.00 |
DG Autres réserves | 1 600 829.00 | 1 600 828.00 | | 1 600 829.00 |
DH Report à nouveau | -405 563.00 | -258 606.00 | | -405 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 402.00 | -146 956.00 | | 243 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 785.00 | 6 560 382.00 | | 6 803 785.00 |
DP Provisions pour risques | 162 069.00 | 162 233.00 | | 162 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 842.00 | 719 614.00 | | 702 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 911.00 | 881 847.00 | | 864 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 161.00 | 34 164.00 | | 62 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 773.00 | 780 888.00 | | 1 048 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 937.00 | 621 403.00 | | 646 937.00 |
EA Autres dettes | 79 621.00 | 42 009.00 | | 79 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 17 446.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 594.00 | 1 495 912.00 | | 1 837 594.00 |
ED (V) | 28 312.00 | 22 663.00 | | 28 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 602.00 | 8 960 806.00 | | 9 534 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 482.00 | 332 155.00 | 676 636.00 | 344 482.00 |
FD Production vendue biens | 5 846 798.00 | 7 747 710.00 | 13 594 507.00 | 5 846 798.00 |
FG Production vendue services | 9 087.00 | 130 369.00 | 139 456.00 | 9 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 367.00 | 8 210 233.00 | 14 410 600.00 | 6 200 367.00 |
FM Production stockée | | | 394 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 037 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 094.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 836 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 1 047.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -1 047.00 | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 129.00 | -10 506.00 | | -34 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 050 947.00 | 12 878 056.00 | | 15 050 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 545.00 | 13 025 013.00 | | 14 807 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 402.00 | -146 957.00 | | 243 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797 991.00 | | 623 445.00 | 12 797 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 899.00 | 501 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 913.00 | 12 527 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 455.00 | 558 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 559.00 | 11 467 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 723 711.00 | | 608 924.00 | 11 723 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 196.00 | | 14 521.00 | 513 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 634 120.00 | 397 741.00 | 861 765.00 | 10 634 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 610.00 | 53 177.00 | 2 455.00 | 251 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 382 510.00 | 344 564.00 | 859 310.00 | 10 382 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 848.00 | 79 163.00 | 96 099.00 | 881 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 613 256.00 | 33 463.00 | 110 263.00 | 1 613 256.00 |
6T Sur comptes clients | 1 063 552.00 | 5 162.00 | 10 466.00 | 1 063 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676 808.00 | 38 625.00 | 120 729.00 | 2 676 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558 655.00 | 117 787.00 | 216 829.00 | 3 558 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 718.00 | 214 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 069.00 | 2 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 773.00 | 1 048 773.00 | | 1 048 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 942.00 | 448 942.00 | | 448 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 076.00 | 149 076.00 | | 149 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 496 818.00 | 496 818.00 | | 496 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 260.00 | 3 088 260.00 | | 3 088 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VC Groupe et associés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VI Groupe et associés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VP Divers | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 067.00 | 3 753 067.00 | | 3 753 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 594.00 | 1 837 594.00 | | 1 837 594.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |