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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 950.00 | 855.00 | 16 095.00 | 16 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 566.00 | 56 245.00 | 8 320.00 | 64 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 513.00 | 130 468.00 | 10 045.00 | 140 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 694.00 | 190 338.00 | 196 356.00 | 386 694.00 |
BT Marchandises | 98 219.00 | 7 155.00 | 91 064.00 | 98 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BZ Autres créances | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
CF Disponibilités | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 579.00 | 7 155.00 | 402 424.00 | 409 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 274.00 | 197 493.00 | 598 781.00 | 796 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 308 513.00 | 274 188.00 | | 308 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | 34 326.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 482 726.00 | 476 207.00 | | 482 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 179.00 | 14 956.00 | | 83 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 802.00 | 27 697.00 | | 32 802.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 055.00 | 74 189.00 | | 116 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 781.00 | 550 396.00 | | 598 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 055.00 | 74 189.00 | | 116 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 586.00 | | 31 587.00 | 373 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 478.00 | 386 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 478.00 | 205 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 934.00 | | 14 622.00 | 208 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | 15.00 | 17 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 043.00 | 10 773.00 | 18 478.00 | 198 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 273.00 | 9 918.00 | 18 478.00 | 195 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 976.00 | 7 155.00 | 12 976.00 | 12 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 976.00 | 7 155.00 | 12 976.00 | 12 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 976.00 | 7 155.00 | 12 976.00 | 12 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 155.00 | 12 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UX Autres créances clients | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VC Groupe et associés | 203 507.00 | 203 507.00 | | 203 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 650.00 | 272 650.00 | | 272 650.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |