| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 427.00 | 11 573.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825 030.00 | 2 675 463.00 | 149 566.00 | 2 825 030.00 |
AH Fonds commercial | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 697.00 | 957 146.00 | 12 551.00 | 969 697.00 |
AN Terrains | 17 996 539.00 | 459 803.00 | 17 536 736.00 | 17 996 539.00 |
AP Constructions | 91 164 051.00 | 51 146 240.00 | 40 017 812.00 | 91 164 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 182 423.00 | 25 482 939.00 | 6 699 484.00 | 32 182 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 023 137.00 | 8 941 048.00 | 1 082 089.00 | 10 023 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 139 447.00 | 352 393.00 | 1 787 054.00 | 2 139 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 914.00 | 8 000.00 | 43 914.00 | 51 914.00 |
BF Prêts | 6 490 895.00 | 1 488 895.00 | 5 002 000.00 | 6 490 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 520.00 | | 1 592 520.00 | 1 592 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 790 024.00 | 93 099 894.00 | 136 690 130.00 | 229 790 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 704.00 | | 531 704.00 | 531 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 037.00 | | 446 037.00 | 446 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075 009.00 | 449 374.00 | 5 625 635.00 | 6 075 009.00 |
BZ Autres créances | 11 599 376.00 | 471 699.00 | 11 127 677.00 | 11 599 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 412 746.00 | | 1 412 746.00 | 1 412 746.00 |
CF Disponibilités | 1 344 849.00 | | 1 344 849.00 | 1 344 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920 228.00 | | 1 920 228.00 | 1 920 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 329 950.00 | 921 073.00 | 22 408 877.00 | 23 329 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 128 973.00 | 94 029 967.00 | 159 099 006.00 | 253 128 973.00 |
CU Autres participations | 60 080 860.00 | 42 305.00 | 60 038 555.00 | 60 080 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 098 420.00 | 1 545 235.00 | 2 553 185.00 | 4 098 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 568 516.00 | 34 407 230.00 | | 34 568 516.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 473 466.00 | 52 473 458.00 | | 52 473 466.00 |
DG Autres réserves | 151 348.00 | 151 346.00 | | 151 348.00 |
DH Report à nouveau | -12 202 155.00 | -18 141 720.00 | | -12 202 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 573 029.00 | 5 939 566.00 | | -3 573 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 016 410.00 | 6 120 297.00 | | 6 016 410.00 |
DK Provisions réglementées | 133 002.00 | 36 000.00 | | 133 002.00 |
DL TOTAL (I) | 77 567 548.00 | 80 986 176.00 | | 77 567 548.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 019 937.00 | 2 956 872.00 | | 3 019 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 440.00 | 509 836.00 | | 105 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 125 377.00 | 3 466 708.00 | | 3 125 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 490 479.00 | 26 662 701.00 | | 26 490 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 623 502.00 | 6 980 350.00 | | 21 623 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 454 608.00 | 7 982 160.00 | | 7 454 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688 573.00 | 9 767 525.00 | | 9 688 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 656 407.00 | 8 417 387.00 | | 9 656 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 699.00 | 1 252 868.00 | | 803 699.00 |
EA Autres dettes | 190 621.00 | 341 390.00 | | 190 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998 192.00 | 1 165 467.00 | | 998 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 906 081.00 | 62 569 848.00 | | 76 906 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 099 006.00 | 148 522 731.00 | | 159 099 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 549 189.00 | | 133 549 189.00 | 133 549 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 549 189.00 | | 133 549 189.00 | 133 549 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 638 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 528 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 585 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 618 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 449 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 024 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 137.00 | |
GE Autres charges | | | 737 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 023 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 122 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 179.00 | 16 149.00 | | 9 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949 861.00 | 2 832 976.00 | | 1 949 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 648.00 | 151 419.00 | | 69 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 688.00 | 3 000 543.00 | | 2 028 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 057.00 | 48 664.00 | | 58 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 677.00 | 1 763 774.00 | | 888 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 742.00 | 284 189.00 | | 173 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 476.00 | 2 096 627.00 | | 1 120 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908 212.00 | 903 916.00 | | 908 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 698.00 | | | 222 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864 113.00 | -247 491.00 | | -864 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 656 426.00 | 146 958 019.00 | | 140 656 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 229 454.00 | 141 018 454.00 | | 144 229 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 573 029.00 | 5 939 565.00 | | -3 573 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634 842.00 | 546 704.00 | 3 275.00 | 4 634 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080 659.00 | 465 003.00 | | 1 080 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 423.00 | 4 723.00 | | 952 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 466 708.00 | 242 137.00 | 583 468.00 | 3 466 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 460.00 | 76 740.00 | | 1 462 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688 573.00 | 9 688 573.00 | | 9 688 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415 170.00 | 3 415 170.00 | | 3 415 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042 979.00 | 4 042 979.00 | | 4 042 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 699.00 | 803 699.00 | | 803 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998 192.00 | 998 192.00 | | 998 192.00 |
UP Prêts | 6 490 895.00 | | 6 490 895.00 | 6 490 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592 520.00 | 1 592 520.00 | | 1 592 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 944 138.00 | 5 944 138.00 | | 5 944 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 999.00 | 196 999.00 | | 196 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893 188.00 | 893 188.00 | | 893 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
VB T. V. A. | 170 081.00 | 170 081.00 | | 170 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 014.00 | 1 008 014.00 | | 1 008 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 490 479.00 | 6 116 018.00 | 13 926 300.00 | 26 490 479.00 |
VI Groupe et associés | 21 451 216.00 | 21 451 216.00 | | 21 451 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412 299.00 | 2 412 299.00 | | 2 412 299.00 |
VP Divers | 1 709 730.00 | 1 709 730.00 | | 1 709 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633 664.00 | 1 633 664.00 | | 1 633 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209 067.00 | 5 209 067.00 | | 5 209 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920 228.00 | 1 920 228.00 | | 1 920 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 678 030.00 | 21 187 135.00 | 6 490 895.00 | 27 678 030.00 |
VW T.V.A. | 564 594.00 | 564 594.00 | | 564 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 451 473.00 | 49 077 012.00 | 13 926 300.00 | 69 451 473.00 |