| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AP Constructions | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 085.00 | 2 003 051.00 | 160 034.00 | 2 163 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 445.00 | 152 256.00 | 189.00 | 152 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 249.00 | 2 505 026.00 | 160 223.00 | 2 665 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 596.00 | 6 013.00 | 686 583.00 | 692 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 929.00 | 67 653.00 | 667 276.00 | 734 929.00 |
BZ Autres créances | 200 601.00 | | 200 601.00 | 200 601.00 |
CF Disponibilités | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 434.00 | | 128 434.00 | 128 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 390.00 | 73 666.00 | 1 836 723.00 | 1 910 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 639.00 | 2 578 693.00 | 1 996 946.00 | 4 575 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
DH Report à nouveau | -673 541.00 | -373 248.00 | | -673 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 671.00 | -316 799.00 | | 357 671.00 |
DL TOTAL (I) | -182 507.00 | -556 686.00 | | -182 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 550 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 845.00 | 15 485.00 | | 4 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 845.00 | 565 485.00 | | 4 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 577.00 | 699 394.00 | | 1 063 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 422.00 | 446 772.00 | | 472 422.00 |
EA Autres dettes | 639 212.00 | 908 655.00 | | 639 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 175 212.00 | 2 071 521.00 | | 2 175 212.00 |
ED (V) | -601.00 | 1 135.00 | | -601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 947.00 | 2 081 455.00 | | 1 996 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 212.00 | 2 071 521.00 | | 2 175 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 470 073.00 | 2 069 045.00 | 3 539 119.00 | 1 470 073.00 |
FG Production vendue services | 61 495.00 | 100 655.00 | 162 150.00 | 61 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 568.00 | 2 169 700.00 | 3 701 269.00 | 1 531 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 638 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | 2 253.00 | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | 2 253.00 | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 668.00 | 69 179.00 | | 57 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 668.00 | 69 178.00 | | 57 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 754.00 | -66 925.00 | | -55 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 058.00 | -68 938.00 | | -78 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 966.00 | 3 161 331.00 | | 5 079 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 295.00 | 3 478 130.00 | | 4 722 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 671.00 | -316 798.00 | | 357 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 000.00 | | 84 000.00 | 2 581 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 000.00 | | 84 000.00 | 2 288 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 000.00 | 64 000.00 | | 2 441 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 000.00 | 64 000.00 | | 2 148 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 000.00 | 718 000.00 | 17 000.00 | 735 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 000.00 | 1 047 000.00 | 17 000.00 | 1 064 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |