| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 282 030.00 | 254 540.00 | 27 490.00 | 282 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 424.00 | 777 995.00 | 270 430.00 | 1 048 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 927 579.00 | 31 634.00 | 895 945.00 | 927 579.00 |
AP Constructions | 40 693 482.00 | 22 532 627.00 | 18 160 855.00 | 40 693 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340 859.00 | 5 951 374.00 | 1 389 485.00 | 7 340 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 259 164.00 | 20 016 147.00 | 9 237 325.00 | 29 259 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 085 152.00 | | 3 085 152.00 | 3 085 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726 452.00 | | 726 452.00 | 726 452.00 |
BF Prêts | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589 129.00 | | 2 589 129.00 | 2 589 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 583 294.00 | 49 564 316.00 | 45 018 978.00 | 94 583 294.00 |
BN En cours de production de biens | 379 075.00 | | 379 075.00 | 379 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 861 800.00 | 3 809 764.00 | 12 052 036.00 | 15 861 800.00 |
BZ Autres créances | 18 882 308.00 | 1 134 389.00 | 17 747 918.00 | 18 882 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
CF Disponibilités | 43 624 416.00 | | 43 624 416.00 | 43 624 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049 009.00 | | 1 049 009.00 | 1 049 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 135 705.00 | 4 944 154.00 | 75 191 551.00 | 80 135 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 779 858.00 | 54 508 470.00 | 120 271 388.00 | 174 779 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 626 450.00 | | 8 626 450.00 | 8 626 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
DH Report à nouveau | 5 548 272.00 | 4 670 595.00 | | 5 548 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 247 814.00 | 5 149 368.00 | | 5 247 814.00 |
DK Provisions réglementées | 8 104 969.00 | 8 132 410.00 | | 8 104 969.00 |
DL TOTAL (I) | 37 829 090.00 | 33 193 333.00 | | 37 829 090.00 |
DO TOTAL (II) | 56 448 692.00 | 58 226 915.00 | | 56 448 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 271 388.00 | 117 212 732.00 | | 120 271 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 778 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 401 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 179 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 958 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 649 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 731 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 138 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 072.00 | 7 452.00 | | 169 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093 619.00 | 1 129 575.00 | | 1 093 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 477.00 | 9 445.00 | | 7 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 169.00 | 1 146 473.00 | | 1 270 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 947.00 | 111 581.00 | | 57 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | 608.00 | | 1 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 234.00 | 190 051.00 | | 73 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 750.00 | 302 242.00 | | 132 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 419.00 | 844 231.00 | | 1 137 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 971 254.00 | 197 653 977.00 | | 214 971 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 465 768.00 | 191 661 868.00 | | 209 465 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 505 486.00 | 5 992 109.00 | | 5 505 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 909 593.00 | | 6 352 382.00 | 8 909 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 030.00 | | | 282 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 706.00 | 11 946 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 881.00 | 94 583 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 246.00 | | 1 048 424.00 | 155 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -155 246.00 | 794 442.00 | 81 306 235.00 | -155 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 036.00 | | | 779 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 553 647.00 | | 5 702 276.00 | 76 553 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 481 081.00 | | 530 230.00 | 11 481 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 050 838.00 | 7 186 030.00 | 672 551.00 | 43 050 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887 431.00 | 150 496.00 | 5 118.00 | 887 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 163 407.00 | 7 035 533.00 | 667 432.00 | 42 163 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860 236.00 | 6 191 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 094.00 | 7 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 056.00 | 951 056.00 | | 951 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 647 268.00 | 12 647 268.00 | | 12 647 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461 699.00 | 7 461 699.00 | | 7 461 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255 275.00 | 9 255 275.00 | | 9 255 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188 437.00 | 1 188 437.00 | | 1 188 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134 999.00 | 4 134 999.00 | | 4 134 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 277 661.00 | 4 277 661.00 | | 4 277 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589 129.00 | | 2 589 129.00 | 2 589 129.00 |
UX Autres créances clients | 15 750 798.00 | 15 336 636.00 | 414 162.00 | 15 750 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283 297.00 | 1 283 297.00 | | 1 283 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 002.00 | 111 002.00 | | 111 002.00 |
VB T. V. A. | 1 272 790.00 | 1 272 790.00 | | 1 272 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 867 006.00 | 2 402 753.00 | 6 750 333.00 | 15 867 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 357.00 | 148 357.00 | | 148 357.00 |
VP Divers | 10 948 226.00 | 10 948 226.00 | | 10 948 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 167.00 | 657 167.00 | | 657 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069 887.00 | 5 069 887.00 | | 5 069 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 009.00 | 1 049 009.00 | | 1 049 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 439 050.00 | 35 431 185.00 | 3 007 865.00 | 38 439 050.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 448 692.00 | 42 984 439.00 | 6 750 333.00 | 56 448 692.00 |