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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 995 267.00 | 306 640.00 | 688 627.00 | 995 267.00 |
AP Constructions | 3 734 233.00 | 2 842 640.00 | 891 594.00 | 3 734 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 486.00 | 1 268 486.00 | | 1 268 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 999 976.00 | 4 417 765.00 | 1 582 210.00 | 5 999 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 759.00 | 85 242.00 | 49 517.00 | 134 759.00 |
BZ Autres créances | 11 940 931.00 | | 11 940 931.00 | 11 940 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 083 490.00 | 85 242.00 | 11 998 248.00 | 12 083 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 083 465.00 | 4 503 007.00 | 13 580 458.00 | 18 083 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 795 000.00 | 3 795 000.00 | | 3 795 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 979.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 846.00 | 404 846.00 | | 404 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
DH Report à nouveau | 8 441 667.00 | -108 475.00 | | 8 441 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 570.00 | 8 550 142.00 | | -1 760 570.00 |
DK Provisions réglementées | 18 587.00 | 18 586.00 | | 18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 11 016 837.00 | 12 777 406.00 | | 11 016 837.00 |
DP Provisions pour risques | 113 609.00 | 78 866.00 | | 113 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 580 155.00 | 5 483 014.00 | | 1 580 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 764.00 | 5 561 880.00 | | 1 693 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 520.00 | 422 596.00 | | 90 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 016.00 | 2 381 589.00 | | 771 016.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 1 765 331.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 261.00 | 4 579 097.00 | | 868 261.00 |
ED (V) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 458.00 | 22 918 383.00 | | 13 580 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
FG Production vendue services | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 582.00 | | 281 582.00 | 281 582.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 347 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 980.00 | 2 878 895.00 | | 60 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 816 787.00 | 8 948 791.00 | | 3 816 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 877 767.00 | 23 175 064.00 | | 3 877 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546 632.00 | 3 977 115.00 | | 3 546 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 385.00 | 61 395.00 | | 525 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 972 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072 017.00 | 9 010 600.00 | | 4 072 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 250.00 | 14 164 464.00 | | -194 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 843 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 229 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844 550.00 | 50 687 318.00 | | 7 844 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 605 119.00 | 42 137 176.00 | | 9 605 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 760 570.00 | 8 550 142.00 | | -1 760 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335 000.00 | 339 000.00 | 6 564 000.00 | 10 335 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899 000.00 | 339 000.00 | 6 128 000.00 | 9 899 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 400 000.00 | 10 400 000.00 | | 10 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 084 000.00 | 12 084 000.00 | | 12 084 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |