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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 2 017.00 | 7 667.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684.00 | 2 017.00 | 7 667.00 | 9 684.00 |
BP En cours de production de services | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 365.00 | | 1 693 365.00 | 1 693 365.00 |
BZ Autres créances | 1 273 284.00 | | 1 273 284.00 | 1 273 284.00 |
CF Disponibilités | 434 834.00 | | 434 834.00 | 434 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 369.00 | | 3 416 369.00 | 3 416 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 243.00 | 2 017.00 | 3 424 226.00 | 3 426 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | -14 984.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 000.00 | 1 052 482.00 | | 1 212 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 552.00 | 1 228 040.00 | | 1 402 552.00 |
DP Provisions pour risques | 190.00 | 508.00 | | 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 938.00 | 58 800.00 | | 69 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 128.00 | 59 308.00 | | 70 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 555.00 | 3 369 964.00 | | 1 118 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 174.00 | 716 715.00 | | 315 174.00 |
EA Autres dettes | 477 221.00 | 429 382.00 | | 477 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 902 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 950 589.00 | 5 418 981.00 | | 1 950 589.00 |
ED (V) | 957.00 | 523.00 | | 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 226.00 | 6 706 852.00 | | 3 424 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 404 610.00 | 1 266 371.00 | 7 670 982.00 | 6 404 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404 610.00 | 1 266 371.00 | 7 670 982.00 | 6 404 610.00 |
FM Production stockée | | | -931 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 905.00 | |
GE Autres charges | | | 30 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 916.00 | 21 875.00 | | 498 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 224.00 | 12 479 579.00 | | 6 753 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 225.00 | 11 427 097.00 | | 5 541 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 000.00 | 1 052 482.00 | | 1 212 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 308.00 | 11 328.00 | 508.00 | 59 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 308.00 | 11 328.00 | 508.00 | 59 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 905.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 423.00 | 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 555.00 | 1 118 555.00 | | 1 118 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 365.00 | | | 1 693 365.00 |
VB T. V. A. | 196 516.00 | | | 196 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 769.00 | | | 1 076 769.00 |
VI Groupe et associés | 477 019.00 | 477 019.00 | | 477 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 650.00 | 2 966 650.00 | | 2 966 650.00 |
VW T.V.A. | 253 753.00 | 253 753.00 | | 253 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 950.00 | 1 910 950.00 | | 1 910 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |