| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AN Terrains | 559 729.00 | | 559 729.00 | 559 729.00 |
AP Constructions | 1 776 473.00 | 940 615.00 | 835 857.00 | 1 776 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 089.00 | 227 464.00 | 12 625.00 | 240 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 854.00 | 374 839.00 | 274 015.00 | 648 854.00 |
BF Prêts | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 796.00 | 1 554 331.00 | 2 196 465.00 | 3 750 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 2 119 252.00 | | 2 119 252.00 | 2 119 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 152.00 | | 2 279 152.00 | 2 279 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 948.00 | 1 554 331.00 | 4 475 617.00 | 6 029 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 690.00 | | | 289 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 099.00 | | | 1 041 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 348 204.00 | | | 1 348 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DG Autres réserves | 563 546.00 | | | 563 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 426.00 | | | 765 426.00 |
DK Provisions réglementées | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 965.00 | | | 4 049 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 239.00 | | | 231 239.00 |
EA Autres dettes | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 617.00 | | | 4 475 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 091.00 | | | 402 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 792.00 | 45 358.00 | 485 150.00 | 439 792.00 |
FG Production vendue services | 463 908.00 | | 463 908.00 | 463 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 701.00 | 45 358.00 | 949 059.00 | 903 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 551.00 | |
GE Autres charges | | | 47 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 068 774.00 | | | 2 068 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113 551.00 | | | 2 113 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047 076.00 | | | 2 047 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 813.00 | | | 3 154 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 386.00 | | | 2 389 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 426.00 | | | 765 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 787 774.00 | | 336 064.00 | 3 787 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 042.00 | 3 750 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 042.00 | 3 225 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 411.00 | | | 251 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 283.00 | | 148 906.00 | 3 449 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 078.00 | | 187 158.00 | 87 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 494.00 | 143 551.00 | 309 714.00 | 1 720 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 082.00 | 143 551.00 | 309 714.00 | 1 709 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 026.00 | 1 258.00 | 44 776.00 | 78 026.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 757.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 552.00 | 13 015.00 | 91 302.00 | 124 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 015.00 | 44 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 742.00 | 155 742.00 | | 155 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
UP Prêts | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 510.00 | 180 000.00 | 2 510.00 | 182 510.00 |
UX Autres créances clients | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 551.00 | 319 315.00 | 94 236.00 | 413 551.00 |
VW T.V.A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 340.00 | 402 091.00 | | 413 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
ST Autres comptes | 197 655.00 | | | 197 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
YT Sous‐traitance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 579.00 | | | 213 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 590.00 | | | 115 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 201.00 | | | 265 201.00 |