| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 126.00 | 768 956.00 | 116 170.00 | 885 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 384 804.00 | | 7 384 804.00 | 7 384 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 187 028.00 | 35 420.00 | 151 607.00 | 187 028.00 |
AP Constructions | 2 733 447.00 | 1 562 931.00 | 1 170 516.00 | 2 733 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 565.00 | 252 986.00 | 23 580.00 | 276 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 020.00 | 567 295.00 | 108 725.00 | 676 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 326 131.00 | 3 187 588.00 | 15 138 543.00 | 18 326 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 648 772.00 | 229 962.00 | 6 418 810.00 | 6 648 772.00 |
BN En cours de production de biens | 5 260 068.00 | 100 474.00 | 5 159 594.00 | 5 260 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 394 582.00 | 750 720.00 | 15 643 862.00 | 16 394 582.00 |
BT Marchandises | 7 865 582.00 | 426 558.00 | 7 439 024.00 | 7 865 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 453 537.00 | 141 203.00 | 12 312 334.00 | 12 453 537.00 |
BZ Autres créances | 11 151 528.00 | | 11 151 528.00 | 11 151 528.00 |
CF Disponibilités | 2 311 791.00 | | 2 311 791.00 | 2 311 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 283 360.00 | 1 648 917.00 | 60 634 442.00 | 62 283 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 609 491.00 | 4 836 505.00 | 75 772 986.00 | 80 609 491.00 |
CU Autres participations | 6 042 310.00 | | 6 042 310.00 | 6 042 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 280.00 | 909 280.00 | | 909 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 526 886.00 | 526 886.00 | | 526 886.00 |
DG Autres réserves | 12 032 804.00 | 12 032 804.00 | | 12 032 804.00 |
DH Report à nouveau | 5 334 871.00 | 4 456 048.00 | | 5 334 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665 722.00 | 878 823.00 | | -2 665 722.00 |
DK Provisions réglementées | 88 407.00 | 107 728.00 | | 88 407.00 |
DL TOTAL (I) | 16 226 526.00 | 18 911 569.00 | | 16 226 526.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | 90 560.00 | | 51 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 290.00 | 645 503.00 | | 538 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 790.00 | 736 063.00 | | 589 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 94 870.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 255.00 | 26 146 178.00 | | 13 792 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 242.00 | 1 973 361.00 | | 1 165 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | 37 967.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 43 993 478.00 | 18 068 314.00 | | 43 993 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 956 670.00 | 46 320 690.00 | | 58 956 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 772 986.00 | 65 968 322.00 | | 75 772 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 412 675.00 | 3 557 000.00 | 67 969 675.00 | 64 412 675.00 |
FD Production vendue biens | 16 577 304.00 | 4 517 416.00 | 21 094 720.00 | 16 577 304.00 |
FG Production vendue services | 6 142 198.00 | 664 569.00 | 6 806 767.00 | 6 142 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 132 177.00 | 8 738 985.00 | 95 871 162.00 | 87 132 177.00 |
FM Production stockée | | | 5 136 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 572 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 278 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 371 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 692 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 507 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 443 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 871 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 048 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 856 997.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 200.00 | 722 955.00 | | 139 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 200.00 | 3 579 952.00 | | 139 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 610 969.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 525 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 650.00 | 249.00 | | 51 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 890.00 | 3 136 227.00 | | 51 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 310.00 | 443 726.00 | | 87 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 690.00 | 30 600.00 | | 15 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 636.00 | -186 229.00 | | -311 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 711 223.00 | 127 394 327.00 | | 102 711 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 376 944.00 | 126 515 504.00 | | 105 376 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 665 722.00 | 878 823.00 | | -2 665 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 722 600.00 | | 606 268.00 | 17 722 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 738.00 | 6 123 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 18 326 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 329 930.00 | | | 8 329 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 269 312.00 | | 603 748.00 | 3 269 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123 358.00 | | 2 520.00 | 6 123 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 357.00 | 61 599.00 | | 707 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 357.00 | 61 599.00 | | 707 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 728.00 | 150.00 | 19 472.00 | 107 728.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 063.00 | 120 327.00 | 266 600.00 | 736 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 280 140.00 | 1 507 714.00 | 1 280 140.00 | 1 280 140.00 |
6T Sur comptes clients | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 343.00 | 1 507 714.00 | 1 280 140.00 | 1 421 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265 134.00 | 1 628 191.00 | 1 566 212.00 | 2 265 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 255.00 | | 13 792 255.00 | 13 792 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 350.00 | | 544 350.00 | 544 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 675.00 | | 461 675.00 | 461 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 114.00 | | 6 022 114.00 | 6 022 114.00 |
UX Autres créances clients | 12 299 251.00 | 12 299 251.00 | | 12 299 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
VB T. V. A. | 1 902 099.00 | 1 902 099.00 | | 1 902 099.00 |
VI Groupe et associés | 37 971 364.00 | | 37 971 364.00 | 37 971 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443 598.00 | 1 443 598.00 | | 1 443 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 351.00 | 237 351.00 | | 237 351.00 |
VP Divers | 7 558 146.00 | 7 558 146.00 | | 7 558 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 922.00 | 135 922.00 | | 135 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 740 988.00 | 23 740 988.00 | | 23 740 988.00 |
VW T.V.A. | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 956 006.00 | | 58 956 006.00 | 58 956 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 93.00 | | 88.00 |