| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 837.00 | 1 819 969.00 | 868.00 | 1 820 837.00 |
AH Fonds commercial | 991 299.00 | | 991 299.00 | 991 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 912.00 | 535 112.00 | 800.00 | 535 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 512 664.00 | 2 478 382.00 | 11 034 282.00 | 13 512 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 553 472.00 | 2 044 914.00 | 37 508 558.00 | 39 553 472.00 |
BZ Autres créances | 7 260 159.00 | | 7 260 159.00 | 7 260 159.00 |
CF Disponibilités | 11 902 570.00 | | 11 902 570.00 | 11 902 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 983 007.00 | | 17 983 007.00 | 17 983 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 699 209.00 | 2 044 914.00 | 74 654 294.00 | 76 699 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 217 733.00 | 4 523 296.00 | 85 694 437.00 | 90 217 733.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 100.00 | 3 500 100.00 | | 3 500 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 350 010.00 | 350 010.00 | | 350 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DG Autres réserves | 16 228 838.00 | 3 922 996.00 | | 16 228 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048 587.00 | 12 305 842.00 | | 9 048 587.00 |
DL TOTAL (I) | 29 190 525.00 | 20 141 939.00 | | 29 190 525.00 |
DP Provisions pour risques | 6 659.00 | 1 019 132.00 | | 6 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 751.00 | 1 148 705.00 | | 1 197 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 204 411.00 | 2 167 837.00 | | 1 204 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 292.00 | 345 672.00 | | 255 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 995 454.00 | 32 009 599.00 | | 34 995 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680 834.00 | 9 629 447.00 | | 6 680 834.00 |
EA Autres dettes | 7 528 206.00 | 7 774 497.00 | | 7 528 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 737 362.00 | 4 717 149.00 | | 5 737 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 197 149.00 | 54 476 364.00 | | 55 197 149.00 |
ED (V) | 102 352.00 | 599.00 | | 102 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 694 437.00 | 76 786 738.00 | | 85 694 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
FG Production vendue services | 162 225 877.00 | 17 655 886.00 | 179 881 763.00 | 162 225 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 342 620.00 | 17 655 886.00 | 179 998 507.00 | 162 342 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 907 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 317 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 041 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 869 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 395.00 | |
GE Autres charges | | | 10 049 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 252 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 065 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 873 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 147.00 | 109 215.00 | | 9 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 147.00 | 109 215.00 | | 9 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 119.00 | 109 215.00 | | -72 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752 583.00 | 3 238 158.00 | | 1 752 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 466 733.00 | 187 690 800.00 | | 197 466 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 418 147.00 | 175 384 958.00 | | 188 418 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 048 587.00 | 12 305 842.00 | | 9 048 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 293 981.00 | | 21 621 685.00 | 17 293 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 403 002.00 | 10 041 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 403 002.00 | 13 512 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104 020.00 | | 244 028.00 | 3 104 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 066 660.00 | | 21 377 657.00 | 14 066 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 354.00 | 244 027.00 | -1.00 | 2 234 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 054.00 | 244 027.00 | -1.00 | 2 111 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 167 837.00 | 342 256.00 | 1 305 682.00 | 2 167 837.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364 241.00 | 1 572 482.00 | 891 809.00 | 1 364 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 241.00 | 1 572 482.00 | 891 809.00 | 1 364 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 532 078.00 | 1 914 737.00 | 2 197 491.00 | 3 532 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908 877.00 | 2 102 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 861.00 | 94 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 995 454.00 | 34 995 454.00 | | 34 995 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 855.00 | 361 855.00 | | 361 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 395.00 | 400 395.00 | | 400 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528 206.00 | 7 528 206.00 | | 7 528 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 737 362.00 | 5 737 362.00 | | 5 737 362.00 |
UP Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
UX Autres créances clients | 37 223 644.00 | 37 223 644.00 | | 37 223 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329 828.00 | 2 329 828.00 | | 2 329 828.00 |
VB T. V. A. | 5 479 084.00 | 5 479 084.00 | | 5 479 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 438.00 | 1 506 438.00 | | 1 506 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 921.00 | 683 921.00 | | 683 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 302.00 | 271 302.00 | | 271 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 983 007.00 | 17 983 007.00 | | 17 983 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 837 373.00 | 64 796 639.00 | 10 040 734.00 | 74 837 373.00 |
VW T.V.A. | 5 234 664.00 | 5 234 664.00 | | 5 234 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 941 857.00 | 54 941 857.00 | | 54 941 857.00 |