| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 249 695.00 | 14 449.00 | 7 235 246.00 | 7 249 695.00 |
AP Constructions | 4 694 068.00 | 4 694 068.00 | | 4 694 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 950 750.00 | 4 708 517.00 | 7 242 232.00 | 11 950 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 407.00 | | 381 407.00 | 381 407.00 |
BZ Autres créances | 5 538 566.00 | | 5 538 566.00 | 5 538 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 919 973.00 | | 5 919 973.00 | 5 919 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 870 722.00 | 4 708 517.00 | 13 162 205.00 | 17 870 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 952.00 | 667 952.00 | | 667 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 104 283.00 | 11 104 283.00 | | 11 104 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 539.00 | 432 055.00 | | 1 088 539.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860 774.00 | 12 204 290.00 | | 12 860 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 27 047.00 | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | 34 115.00 | | 34 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 431.00 | 61 162.00 | | 301 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 205.00 | 12 265 452.00 | | 13 162 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 296.00 | | 874 296.00 | 874 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 296.00 | | 874 296.00 | 874 296.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 707.00 | 1 500.00 | | 935 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 707.00 | 61 500.00 | | 935 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 707.00 | 31 010.00 | | 935 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 467.00 | 168 021.00 | | 392 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 007.00 | 936 844.00 | | 1 810 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 468.00 | 504 789.00 | | 721 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 539.00 | 432 055.00 | | 1 088 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 950 750.00 | | | 11 950 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 950 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 943 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 943 763.00 | | | 11 943 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708 517.00 | | | 4 708 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708 517.00 | | | 4 708 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
UX Autres créances clients | 381 407.00 | 381 407.00 | | 381 407.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VC Groupe et associés | 4 961 852.00 | 4 961 852.00 | | 4 961 852.00 |
VI Groupe et associés | 233 447.00 | 233 447.00 | | 233 447.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 696.00 | 563 696.00 | | 563 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 959.00 | 5 919 973.00 | 6 986.00 | 5 926 959.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 431.00 | 301 431.00 | | 301 431.00 |