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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 10 829.00 | 11 281.00 | 22 110.00 |
AN Terrains | 113 271.00 | | 113 271.00 | 113 271.00 |
AP Constructions | 6 189 924.00 | 5 110 158.00 | 1 079 767.00 | 6 189 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 637.00 | 119 098.00 | 52 539.00 | 171 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 795 205.00 | | 3 795 205.00 | 3 795 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 324 917.00 | 5 240 745.00 | 9 084 172.00 | 14 324 917.00 |
BN En cours de production de biens | 123 422.00 | | 123 422.00 | 123 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 632 110.00 | | 3 632 110.00 | 3 632 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 750.00 | 58 884.00 | 205 866.00 | 264 750.00 |
BZ Autres créances | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
CF Disponibilités | 2 785 448.00 | | 2 785 448.00 | 2 785 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900 351.00 | 58 884.00 | 6 841 467.00 | 6 900 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 225 268.00 | 5 299 629.00 | 15 925 639.00 | 21 225 268.00 |
CU Autres participations | 4 027 517.00 | 660.00 | 4 026 857.00 | 4 027 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 293.00 | 977 293.00 | | 977 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 623.00 | 224 623.00 | | 224 623.00 |
DH Report à nouveau | 6 185 486.00 | 5 760 645.00 | | 6 185 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 556.00 | 1 065 901.00 | | 989 556.00 |
DL TOTAL (I) | 8 376 959.00 | 8 028 462.00 | | 8 376 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 908.00 | 1 919 259.00 | | 1 799 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 541.00 | 7 387 823.00 | | 5 132 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 427.00 | 107 640.00 | | 72 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 021.00 | 130 379.00 | | 501 021.00 |
EA Autres dettes | 42 784.00 | 38 635.00 | | 42 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 680.00 | 9 583 736.00 | | 7 548 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 925 639.00 | 17 612 198.00 | | 15 925 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 922 155.00 | 7 785 381.00 | | 5 922 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 385.00 | | 1 305 385.00 | 1 305 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 385.00 | | 1 305 385.00 | 1 305 385.00 |
FM Production stockée | | | 23 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 875.00 | |
GE Autres charges | | | 110 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 103 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 729 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 751.00 | 1 457 000.00 | | 1 808 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 751.00 | 1 457 000.00 | | 1 808 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 090.00 | 10 070.00 | | 19 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 876.00 | 48 701.00 | | 196 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 966.00 | 58 771.00 | | 215 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592 785.00 | 1 398 229.00 | | 1 592 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 642.00 | 283 540.00 | | 628 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 531.00 | 3 900 508.00 | | 4 300 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 974.00 | 2 834 607.00 | | 3 310 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 556.00 | 1 065 901.00 | | 989 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 017 483.00 | | 1 374 559.00 | 17 017 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 392 729.00 | 7 827 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067 125.00 | 14 324 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 396.00 | 6 474 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 047 206.00 | | 102 022.00 | 7 047 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 948 166.00 | | 1 272 537.00 | 9 948 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504 657.00 | 212 948.00 | 477 520.00 | 5 504 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 1 601.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 429.00 | 211 347.00 | 477 520.00 | 5 495 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 009.00 | 17 875.00 | 58 884.00 | 41 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 669.00 | 17 875.00 | 59 544.00 | 41 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 669.00 | 17 875.00 | 59 544.00 | 41 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402 863.00 | 1 402 863.00 | | 1 402 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 715.00 | 358 715.00 | | 358 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 795 205.00 | | 3 795 205.00 | 3 795 205.00 |
UX Autres créances clients | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 722.00 | | 112 722.00 | 112 722.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VC Groupe et associés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 259.00 | 172 734.00 | 724 877.00 | 1 799 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 729 678.00 | 3 729 678.00 | | 3 729 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 362.00 | | | 168 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 076.00 | 246 149.00 | 3 907 927.00 | 4 154 076.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 548 680.00 | 5 922 155.00 | 724 877.00 | 7 548 680.00 |