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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 791.00 | 1 258.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 170.00 | 1 791.00 | 426 378.00 | 428 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 469.00 | 1 791.00 | 502 678.00 | 504 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 120.00 | | 425 120.00 | 425 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 964.00 | 401 964.00 | | 401 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
DG Autres réserves | 41 100.00 | 45 719.00 | | 41 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 631.00 | -4 619.00 | | 7 631.00 |
DL TOTAL (I) | 498 210.00 | 490 579.00 | | 498 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 5 072.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467.00 | 5 072.00 | | 4 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 678.00 | 495 651.00 | | 502 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 467.00 | 5 072.00 | | 4 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | 5 920.00 | | 11 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768.00 | 10 539.00 | | 3 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 631.00 | -4 619.00 | | 7 631.00 |