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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 179.00 | 947 110.00 | 53 068.00 | 1 000 179.00 |
AN Terrains | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
AP Constructions | 19 061 126.00 | 10 989 656.00 | 8 071 469.00 | 19 061 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496 012.00 | 3 720 251.00 | 775 760.00 | 4 496 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 647 260.00 | 6 227 000.00 | 2 420 259.00 | 8 647 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 598 817.00 | 21 884 019.00 | 11 714 797.00 | 33 598 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 174.00 | | 1 307 174.00 | 1 307 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709 385.00 | 496 411.00 | 7 212 973.00 | 7 709 385.00 |
BZ Autres créances | 1 384 971.00 | 10 664.00 | 1 374 306.00 | 1 384 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992 085.00 | | 4 992 085.00 | 4 992 085.00 |
CF Disponibilités | 6 162 631.00 | | 6 162 631.00 | 6 162 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 683.00 | | 367 683.00 | 367 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 946 121.00 | 507 075.00 | 21 439 045.00 | 21 946 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 544 938.00 | 22 391 095.00 | 33 153 843.00 | 55 544 938.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 161 213.00 | 3 161 213.00 | | 3 161 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 031.00 | 780 031.00 | | 780 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 121.00 | 316 121.00 | | 316 121.00 |
DH Report à nouveau | 7 961 297.00 | 6 247 039.00 | | 7 961 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427 644.00 | 3 214 258.00 | | 5 427 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976 977.00 | 830 457.00 | | 976 977.00 |
DK Provisions réglementées | 409 664.00 | 396 863.00 | | 409 664.00 |
DL TOTAL (I) | 19 032 949.00 | 14 945 984.00 | | 19 032 949.00 |
DP Provisions pour risques | 666 810.00 | 272 220.00 | | 666 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 214.00 | 347 486.00 | | 393 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 025.00 | 619 707.00 | | 1 060 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 329.00 | 4 099 299.00 | | 3 001 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 507.00 | 589 070.00 | | 1 646 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 400.00 | 45 800.00 | | 56 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 632.00 | 1 589 737.00 | | 1 443 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031 522.00 | 4 763 929.00 | | 6 031 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 396.00 | 78 409.00 | | 22 396.00 |
EA Autres dettes | 859 080.00 | 3 756 462.00 | | 859 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 060 868.00 | 14 922 708.00 | | 13 060 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 153 843.00 | 30 488 400.00 | | 33 153 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496 330.00 | 11 778 082.00 | | 10 496 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 387.00 | | 1 278 387.00 | 1 278 387.00 |
FG Production vendue services | 35 250 440.00 | | 35 250 440.00 | 35 250 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 528 828.00 | | 36 528 828.00 | 36 528 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 111 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 673 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 942 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 408 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 413.00 | |
GE Autres charges | | | 834 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 178 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 495 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 602 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 134.00 | 69 290.00 | | 209 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 283.00 | 4 408.00 | | 3 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 996.00 | 102 391.00 | | 80 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 629.00 | 26 341.00 | | 34 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 909.00 | 133 141.00 | | 118 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -293.00 | 9 017.00 | | -293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 696.00 | 96 710.00 | | 51 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 286.00 | 105 727.00 | | 89 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 623.00 | 27 413.00 | | 29 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 021 379.00 | 559 802.00 | | 1 021 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183 462.00 | 1 227 818.00 | | 2 183 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 970 419.00 | 38 361 014.00 | | 43 970 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 542 775.00 | 35 146 756.00 | | 38 542 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427 644.00 | 3 214 258.00 | | 5 427 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 139.00 | 398 953.00 | | 399 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 291 100.00 | | 502 660.00 | 33 291 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 821.00 | 41 121.00 | 33 598 817.00 | 153 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 821.00 | 41 121.00 | 32 556 871.00 | 153 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 198.00 | | 43 980.00 | 956 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 293 135.00 | | 458 679.00 | 32 293 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 409 474.00 | 1 515 666.00 | 41 121.00 | 20 409 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 941.00 | 38 169.00 | | 908 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 500 533.00 | 1 477 497.00 | 41 121.00 | 19 500 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 863.00 | 47 429.00 | 34 629.00 | 396 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 707.00 | 534 413.00 | 94 095.00 | 619 707.00 |
6T Sur comptes clients | 642 158.00 | 496 411.00 | 642 158.00 | 642 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 822.00 | 496 411.00 | 642 158.00 | 652 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669 394.00 | 1 078 253.00 | 770 882.00 | 1 669 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030 824.00 | 736 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 429.00 | 34 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 443.00 | 159 869.00 | 106 574.00 | 266 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 632.00 | 1 443 632.00 | | 1 443 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299 029.00 | 3 299 029.00 | | 3 299 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997 130.00 | 1 997 130.00 | | 1 997 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 080.00 | 859 080.00 | | 859 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 516.00 | 4 266.00 | 37 250.00 | 41 516.00 |
UX Autres créances clients | 7 709 385.00 | 7 709 385.00 | | 7 709 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 586.00 | 132 586.00 | | 132 586.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 329.00 | 599 764.00 | 1 936 693.00 | 3 001 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 380 063.00 | 1 380 063.00 | | 1 380 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 176.00 | | | 1 097 176.00 |
VP Divers | 666 681.00 | 666 681.00 | | 666 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 851.00 | 598 851.00 | | 598 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 861.00 | 577 861.00 | | 577 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 683.00 | 367 683.00 | | 367 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 503 556.00 | 9 466 306.00 | 37 250.00 | 9 503 556.00 |
VW T.V.A. | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 004 468.00 | 10 496 330.00 | 2 043 267.00 | 13 004 468.00 |